ENTREPRISE FERAY : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE FERAY is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE FERAY (SIREN 325919454)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 226 853 € N/C N/C 2 467 231 € 2 425 727 € 2 211 014 € 2 530 849 € 2 702 697 € 2 412 694 € 2 067 323 €
Resultado neto 199 602 € 261 064 € -86 672 € 143 978 € 5 217 € 83 904 € 216 390 € 191 156 € 102 939 € 70 619 €
EBITDA 323 336 € N/C N/C 228 086 € 42 877 € 230 470 € 320 530 € 315 933 € 177 153 € 77 030 €
Margen neto 6.2% N/C N/C 5.8% 0.2% 3.8% 8.6% 7.1% 4.3% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ENTREPRISE FERAY alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Tras deducir el consumo (715 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 323 k€, representando el 10.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 200 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 226 853 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 511 631 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

323 336 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

205 589 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

199 602 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

67.873%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.952%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.749%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.247

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE FERAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
67.87 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.9
Méd: 40.92
Q3: 77.07
Average -5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE FERAY (67.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.95% 2025
2023
2024
2025
Q1: 33.41%
Méd: 52.63%
Q3: 66.01%
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ENTREPRISE FERAY (22.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
2.25 ans 2025
2025
Q1: 0.54 ans
Méd: 1.99 ans
Q3: 3.33 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE FERAY (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.587

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.665

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE FERAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.59 2025
2023
2024
2025
Q1: 203.66
Méd: 335.39
Q3: 505.61
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de ENTREPRISE FERAY (134.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
5.67x 2025
2025
Q1: 0.18x
Méd: 5.57x
Q3: 9.84x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de ENTREPRISE FERAY (5.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 196 días. Plazo proveedores: 217 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 211 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +254%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 888 645 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

196 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

217 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

211 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE FERAY

Positionnement de ENTREPRISE FERAY dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE FERAY is estimated at 443 288 € (range 160 648€ - 2 067 335€). With an EBITDA of 323 336€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
160k€ 443k€ 2067k€
443 288 € Range: 160 648€ - 2 067 335€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
323 336 € × 1.4x
Estimation 457 753 €
104 557€ - 3 173 546€
Revenue Multiple 30%
3 226 853 € × 0.17x
Estimation 560 488 €
320 480€ - 1 243 583€
Net Income Multiple 20%
199 602 € × 1.2x
Estimation 231 328 €
61 133€ - 537 439€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE FERAY

What is the revenue of ENTREPRISE FERAY ?

The revenue of ENTREPRISE FERAY in 2025 is 3.2 M€.

Is ENTREPRISE FERAY profitable?

Yes, ENTREPRISE FERAY generated a net profit of 200 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ENTREPRISE FERAY ?

The headquarters of ENTREPRISE FERAY is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.

Where to find the tax return of ENTREPRISE FERAY ?

The tax return of ENTREPRISE FERAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE FERAY operate?

ENTREPRISE FERAY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.