ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in VAISON-LA-ROMAINE (84110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS (SIREN 706320520)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 518 387 € 4 823 936 € 5 131 412 € 4 586 281 € 3 799 392 € 3 583 369 € 3 671 166 € 3 280 576 € 3 899 666 €
Resultado neto 82 596 € 17 518 € 96 950 € 139 839 € 98 391 € 105 598 € 77 521 € -116 246 € 2 890 €
EBITDA 54 017 € 32 124 € 118 226 € 140 009 € 70 424 € 135 840 € 116 008 € -80 267 € -165 025 €
Margen neto 1.5% 0.4% 1.9% 3.0% 2.6% 2.9% 2.1% -3.5% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS alcanza unos ingresos de 5.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.4%). Vs 2023, crecimiento de +14% (4.8 M€ -> 5.5 M€). Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 1.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 83 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 518 387 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 048 901 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

54 017 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

104 639 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

82 596 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 248%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

247.505%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.263%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.544%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.497

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
247.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUB... (247.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
12.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUB... (12.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-4.5 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente -47 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUB... (-4.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 86.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.162

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

86.071

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUB... (133.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
86.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Excelente +28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUB... (86.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 162 días. Plazo proveedores: 128 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 186 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +241%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 851 958 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

162 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

128 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

186 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

Positionnement de ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 142 484€ to 517 612€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
142k€ 180k€ 517k€
180 975 € Range: 142 484€ - 517 612€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

What is the revenue of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS ?

The revenue of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS in 2024 is 5.5 M€.

Is ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS profitable?

Yes, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS generated a net profit of 83 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS ?

The headquarters of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS is located in VAISON-LA-ROMAINE (84110), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS ?

The tax return of ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS operate?

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.