ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in LA MEZIERE (35520), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 41.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES (SIREN 382473957)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 41 440 033 € 43 034 401 € 39 658 643 € 37 158 644 € 30 297 514 € 36 925 380 € 33 435 566 € 33 404 301 € 34 442 337 €
Resultado neto -1 038 004 € -1 559 668 € 539 355 € 465 180 € 113 186 € 633 409 € 578 060 € 28 513 € 883 183 €
EBITDA -3 616 € 798 887 € 699 280 € 1 074 230 € -470 177 € 674 495 € 818 449 € 289 266 € 574 201 €
Margen neto -2.5% -3.6% 1.4% 1.3% 0.4% 1.7% 1.7% 0.1% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES alcanza unos ingresos de 41.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.3%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (12.6 M€), el margen bruto se sitúa en 28.9 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.0 M€ (-2.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

41 440 033 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

28 871 915 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 616 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-887 596 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 038 004 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

61.79%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.9%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.291%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.16

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
61.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (61.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (15.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 163.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

163.278

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5839.851

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
163.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (163.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5839.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Vigilar -73 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (-5839.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 999 118 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

85 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

What is the revenue of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

The revenue of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES in 2024 is 41.4 M€.

Is ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES profitable?

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

The headquarters of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES is located in LA MEZIERE (35520), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

The tax return of ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES operate?

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.