ENTREPRISE COFFE : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE COFFE is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PINS-JUSTARET (31860), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE COFFE (SIREN 690800586)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 723 528 € 1 732 663 € 2 195 297 € 1 848 467 € 2 010 542 € 2 161 361 € 2 485 153 € 2 156 313 € 2 197 209 €
Resultado neto -65 727 € 1 974 € 43 267 € -146 548 € -41 803 € -71 170 € 91 045 € 66 441 € 37 192 €
EBITDA -50 480 € -116 357 € 13 533 € -164 746 € -164 379 € -118 018 € 67 769 € 75 665 € 110 081 €
Margen neto -3.8% 0.1% 2.0% -7.9% -2.1% -3.3% 3.7% 3.1% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE COFFE alcanza unos ingresos de 1.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.0%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (190 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza -50 k€, representando el -2.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -66 k€ (-3.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 723 528 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 533 446 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-50 480 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-17 434 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-65 727 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.722%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.067%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.713%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.734

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE COFFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE COFFE (12.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE COFFE (50.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE COFFE (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 215.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

215.518

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.744

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE COFFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
215.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE COFFE (215.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-9.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE COFFE (-9.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 83 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 179 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +24%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

857 076 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

86 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

179 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE COFFE

Positionnement de ENTREPRISE COFFE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about ENTREPRISE COFFE

What is the revenue of ENTREPRISE COFFE ?

The revenue of ENTREPRISE COFFE in 2024 is 1.7 M€.

Is ENTREPRISE COFFE profitable?

ENTREPRISE COFFE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE COFFE ?

The headquarters of ENTREPRISE COFFE is located in PINS-JUSTARET (31860), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of ENTREPRISE COFFE ?

The tax return of ENTREPRISE COFFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE COFFE operate?

ENTREPRISE COFFE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.