ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in AURILLAC (15000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 407020031)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 450 112 € 3 154 170 € 3 207 063 € 3 311 307 € 2 545 044 € 3 021 121 € 2 682 561 € 2 495 377 € 2 182 598 €
Resultado neto -14 149 € -38 181 € -65 464 € 4 504 € -6 149 € 25 615 € 21 715 € 32 913 € 45 553 €
EBITDA 13 851 € -3 643 € -42 766 € 30 291 € 16 204 € 28 980 € -6 925 € -5 336 € -16 797 €
Margen neto -0.4% -1.2% -2.0% 0.1% -0.2% 0.8% 0.8% 1.3% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 3.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (411 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 0.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 450 112 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 039 100 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

13 851 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 121 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-14 149 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 159%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

159.254%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.309%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.274%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.586

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
159.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE AURILLACOISE T... (159.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE AURILLACOISE T... (5.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
6.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE AURILLACOISE T... (6.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 101.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 37.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

101.03

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

37.788

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
101.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE AURILLACOISE T... (101.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
37.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE AURILLACOISE T... (37.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 43 días. Situación favorable. El FM representa 28 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-30%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

272 766 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

41 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 179 360 € (range 118 344€ - 354 966€). With an EBITDA of 13 851€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
118k€ 179k€ 354k€
179 360 € Range: 118 344€ - 354 966€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 851 € × 0.6x
Estimation 7 801 €
3 804€ - 35 709€
Revenue Multiple 30%
3 450 112 € × 0.13x
Estimation 465 294 €
309 247€ - 887 061€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 3.5 M€.

Is ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS profitable?

ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.

Where to find the tax return of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS operate?

ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.