ENTREPRISE ALBERT PELICHET : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE ALBERT PELICHET is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CESSY (01170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE ALBERT PELICHET (SIREN 764200051)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 2 405 662 € 2 989 468 € 4 758 227 € 6 198 911 € 6 513 955 € 7 700 370 € 6 545 687 € 6 672 204 €
Resultado neto -948 320 € -507 121 € 1 604 481 € -269 713 € 192 426 € 423 194 € 617 146 € 467 672 €
EBITDA -463 974 € -421 698 € 59 328 € 505 283 € 903 487 € 1 468 825 € 1 180 144 € 1 365 523 €
Margen neto -39.4% -17.0% 33.7% -4.4% 3.0% 5.5% 9.4% 7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE ALBERT PELICHET alcanza unos ingresos de 2.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -12.0%). Caída significativa de -20% vs 2023. Tras deducir el consumo (192 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza -464 k€, representando el -19.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 5.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -948 k€ (-39.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 405 662 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 213 968 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-463 974 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 011 016 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-948 320 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-19.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.46%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.338%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-23.923%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.503

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE ALBERT PELICHET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE ALBERT PELICHET (14.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE ALBERT PELICHET (64.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.5 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE ALBERT PELICHET (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 374.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

374.646

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.389

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE ALBERT PELICHET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
374.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE ALBERT PELICHET (374.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average -54 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE ALBERT PELICHET (-1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 98 días. Plazo proveedores: 68 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 95 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 223 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 492 521 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

98 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

95 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

223 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE ALBERT PELICHET

Positionnement de ENTREPRISE ALBERT PELICHET dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about ENTREPRISE ALBERT PELICHET

What is the revenue of ENTREPRISE ALBERT PELICHET ?

The revenue of ENTREPRISE ALBERT PELICHET in 2024 is 2.4 M€.

Is ENTREPRISE ALBERT PELICHET profitable?

ENTREPRISE ALBERT PELICHET recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE ALBERT PELICHET ?

The headquarters of ENTREPRISE ALBERT PELICHET is located in CESSY (01170), in the department Ain.

Where to find the tax return of ENTREPRISE ALBERT PELICHET ?

The tax return of ENTREPRISE ALBERT PELICHET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE ALBERT PELICHET operate?

ENTREPRISE ALBERT PELICHET operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.