ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in CERGY (95800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 136 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS (SIREN 411258213)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 136 113 € 108 903 € 180 875 € 149 435 € 267 178 €
Resultado neto 3 025 609 € -19 796 € 8 676 € -4 142 € -12 603 €
EBITDA -36 817 € -13 530 € 10 594 € -20 534 € -5 178 €
Margen neto 2222.9% -18.2% 4.8% -2.8% -4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS alcanza unos ingresos de 136 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -15.5%). Vs 2019, crecimiento de +25% (109 k€ -> 136 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 136 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -37 k€, representando el -27.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en -172%, reduciendo el margen en 14.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3.0 M€, es decir, el 2222.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

136 113 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

136 113 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-36 817 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-36 817 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 025 609 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-27.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2222.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

66.564%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.453%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2222.866%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.512

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
66.56 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.9
Q3: 89.14
Average +43 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (66.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.45% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.74%
Méd: 31.84%
Q3: 60.81%
Bueno +39 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (47.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.51 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.08 ans
Average -43 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 67.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

67.74

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.178

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
67.74 2020
2018
2019
2020
Q1: 108.31
Méd: 167.82
Q3: 306.07
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (67.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-8.18x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.73x
Average -50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ENTREPOT PETROLIER DE PUG... (-8.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-819 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-428%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-309 844 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-819 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

Positionnement de ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS is estimated at 1 456 925 € (range 533 171€ - 5 438 153€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
77 tx
533k€ 1456k€ 5438k€
1 456 925 € Range: 533 171€ - 5 438 153€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
136 113 € × 0.14x
Estimation 19 568 €
12 662€ - 46 818€
Net Income Multiple 20%
3 025 609 € × 1.2x
Estimation 3 612 961 €
1 313 934€ - 13 525 156€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS

What is the revenue of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

The revenue of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS in 2020 is 136 k€.

Is ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS profitable?

Yes, ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS generated a net profit of 3.0 M€ in 2020.

Where is the headquarters of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

The headquarters of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS ?

The tax return of ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS operate?

ENTREPOT PETROLIER DE PUGET SUR ARGENS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.