Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-07-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: CUERS (83390), Var
ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CUERS (83390),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Caída significativa de -28% vs 2023. Tras deducir el consumo (407 k€), el margen bruto se sitúa en 861 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 142 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-28%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 91 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 267 603 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
861 057 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
142 236 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
134 706 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.029%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
76.121
31.002
17.699
21.566
10.143
5.649
4.488
12.607
5.029
Autonomía financiera
11.418
27.686
38.676
42.176
53.951
60.093
64.953
61.074
75.281
Capacidad de reembolso
0.417
0.456
0.343
0.442
0.495
0.191
0.202
0.394
0.311
Flujo de caja / Ingresos
11.179%
11.509%
11.653%
10.955%
8.626%
10.878%
8.161%
11.37%
9.125%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.032024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREP CHAUDRONNERIE MECA... (5.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
75.28%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ENTREP CHAUDRONNERIE MECA... (75.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.31 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREP CHAUDRONNERIE MECA... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 451.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
451.097
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
109.383
129.984
146.435
176.228
210.871
247.043
284.084
303.008
451.097
Cobertura de intereses
0.082
0.001
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
451.12024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ENTREP CHAUDRONNERIE MECA... (451.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ENTREP CHAUDRONNERIE MECA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 86 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 124 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1170%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
436 689 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
114 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
21 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
124 j
Evolución del NFR y plazos ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-40 817 €
-75 025 €
-15 524 €
-9 965 €
140 814 €
216 957 €
321 141 €
470 059 €
436 689 €
Rotación de inventario (días)
9
16
26
11
38
14
15
15
21
Crédit clients (jours)
83
56
52
58
77
87
96
106
114
Crédit fournisseurs (jours)
52
20
19
18
55
29
23
25
28
Positionnement de ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE is estimated at
157 413 €
(range 98 414€ - 359 401€).
With an EBITDA of 142 236€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
98k€157k€359k€
157 413 €Range: 98 414€ - 359 401€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
142 236 €×1.0x
Estimation147 479 €
94 693€ - 340 413€
Revenue Multiple30%
1 267 603 €×0.13x
Estimation163 177 €
86 086€ - 207 180€
Net Income Multiple20%
90 644 €×1.9x
Estimation173 603 €
126 210€ - 635 207€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE
What is the revenue of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE ?
The revenue of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE in 2024 is 1.3 M€.
Is ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE profitable?
Yes, ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE generated a net profit of 91 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE ?
The headquarters of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE is located in CUERS (83390), in the department Var.
Where to find the tax return of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE ?
The tax return of ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE operate?
ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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