EMIL FREY FRANCE TRESORERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

EMIL FREY FRANCE TRESORERIE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in PARIS (75016), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 806 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (SIREN 393402334)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 806 155 € 459 075 € 464 482 € 462 885 € 504 115 € 498 918 € 378 748 € 396 856 €
Resultado neto 17 235 537 € 18 059 716 € 6 222 800 € 4 387 468 € 6 011 530 € 6 279 587 € 4 447 368 € 4 095 813 €
EBITDA -445 526 € -874 883 € -524 415 € -644 896 € -445 920 € -484 792 € -461 935 € -283 610 €
Margen neto 2138.0% 3933.9% 1339.7% 947.9% 1192.5% 1258.6% 1174.2% 1032.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EMIL FREY FRANCE TRESORERIE alcanza unos ingresos de 806 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.3%. Vs 2023, crecimiento de +76% (459 k€ -> 806 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 806 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -446 k€, representando el -55.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +135.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 17.2 M€, es decir, el 2138.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

806 155 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

806 155 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-445 526 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-445 244 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 235 537 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-55.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2478%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 32.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2138.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2477.917%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.871%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2137.993%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

32.608

Evolución de indicadores de solvencia
EMIL FREY FRANCE TRESORERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2477.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (2477.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Average

En 2024, el autonomía financiera de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (3.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
32.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (32.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 45693.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

45693.725

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4259.162

Evolución de indicadores de liquidez
EMIL FREY FRANCE TRESORERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
45693.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Excelente +45 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (45693.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-4259.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE (-4259.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1298 días. Plazo proveedores: 292 días. El desfase de 1006 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 212957 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

476 877 766 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1298 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

292 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

212957 j

Evolución del NFR y plazos
EMIL FREY FRANCE TRESORERIE

Positionnement de EMIL FREY FRANCE TRESORERIE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE is estimated at 23 217 541 € (range 8 529 540€ - 59 715 832€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
8529k€ 23217k€ 59715k€
23 217 541 € Range: 8 529 540€ - 59 715 832€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
806 155 € × 0.30x
Estimation 245 868 €
130 798€ - 680 310€
Net Income Multiple 20%
17 235 537 € × 3.3x
Estimation 57 675 052 €
21 127 655€ - 148 269 116€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EMIL FREY FRANCE TRESORERIE

What is the revenue of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE ?

The revenue of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE in 2024 is 806 k€.

Is EMIL FREY FRANCE TRESORERIE profitable?

Yes, EMIL FREY FRANCE TRESORERIE generated a net profit of 17.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE ?

The headquarters of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE ?

The tax return of EMIL FREY FRANCE TRESORERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EMIL FREY FRANCE TRESORERIE operate?

EMIL FREY FRANCE TRESORERIE operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.