Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1986-12-01 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'emballages en matières plastiquesUbicación: MONT-SUR-MEURTHE (54360), Meurthe-et-Moselle
EMBALLAGES DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
EMBALLAGES DIFFUSION is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques.
Based in MONT-SUR-MEURTHE (54360),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EMBALLAGES DIFFUSION alcanza unos ingresos de 10.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (6.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 466 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 282 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 621 628 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 693 550 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
465 557 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
251 291 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 512%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
511.926%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia EMBALLAGES DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
103.139
90.989
71.952
56.493
101.166
591.804
907.791
750.008
511.926
Autonomía financiera
32.002
33.619
41.332
43.605
35.237
11.427
8.309
9.934
14.08
Capacidad de reembolso
-16.687
15.574
3.591
2.639
-12.476
-116.839
130.173
-11.796
7.428
Flujo de caja / Ingresos
-0.965%
0.904%
3.656%
3.923%
-1.564%
-0.48%
0.373%
-4.023%
6.332%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
511.932024
2022
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Vigilar-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de EMBALLAGES DIFFUSION (511.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
14.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Vigilar
En 2024, el autonomía financiera de EMBALLAGES DIFFUSION (14.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
7.43 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar+15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de EMBALLAGES DIFFUSION (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 88.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 128.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
88.557
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez EMBALLAGES DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
188.939
190.592
224.647
211.676
236.35
126.945
98.459
88.371
88.557
Cobertura de intereses
60.886
7.767
8.358
5.812
3687.026
2333.388
-44.436
-2157.331
128.889
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
88.562024
2022
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de EMBALLAGES DIFFUSION (88.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
128.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Excelente+53 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de EMBALLAGES DIFFUSION (128.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 80 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 365 649 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
34 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
80 j
Evolución del NFR y plazos EMBALLAGES DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 320 100 €
3 447 146 €
3 087 487 €
2 744 297 €
2 331 721 €
3 095 687 €
3 203 230 €
2 473 480 €
2 365 649 €
Rotación de inventario (días)
37
37
32
31
43
50
38
29
34
Crédit clients (jours)
67
59
56
54
59
63
50
52
53
Crédit fournisseurs (jours)
54
50
40
39
51
62
41
40
42
Positionnement de EMBALLAGES DIFFUSION dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'emballages en matières plastiques
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EMBALLAGES DIFFUSION is estimated at
1 040 131 €
(range 457 571€ - 1 908 576€).
With an EBITDA of 465 557€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
457k€1040k€1908k€
1 040 131 €Range: 457 571€ - 1 908 576€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
465 557 €×1.3x
Estimation587 940 €
234 520€ - 1 305 357€
Revenue Multiple30%
10 621 628 €×0.20x
Estimation2 160 939 €
1 033 035€ - 2 908 092€
Net Income Multiple20%
282 378 €×1.7x
Estimation489 398 €
152 006€ - 1 917 352€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EMBALLAGES DIFFUSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EMBALLAGES DIFFUSION
What is the revenue of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The revenue of EMBALLAGES DIFFUSION in 2024 is 10.6 M€.
Is EMBALLAGES DIFFUSION profitable?
Yes, EMBALLAGES DIFFUSION generated a net profit of 282 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The headquarters of EMBALLAGES DIFFUSION is located in MONT-SUR-MEURTHE (54360), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of EMBALLAGES DIFFUSION ?
The tax return of EMBALLAGES DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EMBALLAGES DIFFUSION operate?
EMBALLAGES DIFFUSION operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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