Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-06-06 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleUbicación: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
ELLISPHERE : revenue, balance sheet and financial ratios
ELLISPHERE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in PUTEAUX (92800),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 48.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ELLISPHERE alcanza unos ingresos de 48.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.7%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 48.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 15.0 M€, representando el 30.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6.7 M€, es decir, el 13.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
48 890 960 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
48 890 960 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 996 789 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
10 352 271 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.351%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.41
5.406
0.738
0.091
16.57
71.988
0.177
3.795
0.611
2.351
Autonomía financiera
41.323
31.226
30.472
31.995
20.097
21.053
27.301
19.683
28.645
29.858
Capacidad de reembolso
0.044
0.148
0.043
0.001
0.137
0.773
0.002
0.042
0.006
0.022
Flujo de caja / Ingresos
11.657%
15.724%
7.332%
16.324%
15.279%
15.982%
18.377%
12.65%
19.087%
21.717%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.352024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ELLISPHERE (2.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
29.86%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ELLISPHERE (29.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ELLISPHERE (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 157.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
157.712
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
123.877
152.371
140.808
187.038
154.146
196.199
167.091
127.604
147.186
157.712
Cobertura de intereses
0.92
0.009
0.1
0.089
0.023
0.168
0.231
0.039
0.018
0.044
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
157.712024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ELLISPHERE (157.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.04x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de ELLISPHERE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. El FM es negativo (-23 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1398%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-3 158 845 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-23 j
Evolución del NFR y plazos ELLISPHERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
243 319 €
-925 503 €
-2 391 825 €
1 925 967 €
-822 993 €
-2 674 817 €
-3 073 179 €
-7 043 000 €
-1 195 999 €
-3 158 845 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
75
137
118
63
57
51
55
53
64
57
Crédit fournisseurs (jours)
73
140
145
73
94
97
74
68
65
58
Positionnement de ELLISPHERE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ELLISPHERE is estimated at
34 607 482 €
(range 11 995 126€ - 79 721 712€).
With an EBITDA of 14 996 789€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
11995k€34607k€79721k€
34 607 482 €Range: 11 995 126€ - 79 721 712€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 996 789 €×3.3x
Estimation50 010 134 €
16 182 352€ - 118 624 627€
Revenue Multiple30%
48 890 960 €×0.36x
Estimation17 424 258 €
9 107 538€ - 32 652 959€
Net Income Multiple20%
6 681 361 €×3.3x
Estimation21 875 689 €
5 858 445€ - 53 067 553€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare ELLISPHERE with other companies in the same sector:
Yes, ELLISPHERE generated a net profit of 6.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ELLISPHERE ?
The headquarters of ELLISPHERE is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ELLISPHERE ?
The tax return of ELLISPHERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ELLISPHERE operate?
ELLISPHERE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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