ELLAN AUVERGNE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ELLAN AUVERGNE SAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de camions. Based in SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ELLAN AUVERGNE SAS (SIREN 489038190)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 151 708 € 2 128 261 € 2 229 320 € 2 167 532 € 2 078 568 € 2 006 554 € 2 038 203 € 2 031 730 €
Resultado neto 94 704 € 120 441 € 41 153 € 119 827 € 31 698 € 52 631 € 196 091 € -210 500 €
EBITDA 455 326 € 483 131 € 459 126 € 314 979 € 264 535 € 207 270 € 8 907 € 204 552 €
Margen neto 4.4% 5.7% 1.8% 5.5% 1.5% 2.6% 9.6% -10.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ELLAN AUVERGNE SAS alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.8%). Vs 2022: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 455 k€, representando el 21.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 95 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 151 708 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 151 708 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

455 326 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

96 147 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

94 704 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 140%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

140.155%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.316%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.963%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.051

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ELLAN AUVERGNE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
140.16 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.85
Méd: 55.05
Q3: 241.4
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de ELLAN AUVERGNE SAS (140.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.32% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.37%
Méd: 32.98%
Q3: 59.04%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de ELLAN AUVERGNE SAS (37.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.16 ans
Méd: 1.53 ans
Q3: 3.21 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de ELLAN AUVERGNE SAS (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 439.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

439.494

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.876

Evolución de indicadores de liquidez
ELLAN AUVERGNE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
439.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.73
Méd: 229.98
Q3: 451.14
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de ELLAN AUVERGNE SAS (439.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.88x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.78x
Q3: 5.82x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de ELLAN AUVERGNE SAS (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 23 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. El FM representa 25 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

149 458 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
ELLAN AUVERGNE SAS

Positionnement de ELLAN AUVERGNE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de camions

Estimación de valoración

Based on 292 transactions of similar company sales (all years), the value of ELLAN AUVERGNE SAS is estimated at 3 633 820 € (range 813 201€ - 6 273 189€). With an EBITDA of 455 326€, the sector multiple of 9.5x is applied. The price/revenue ratio is 2.04x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
292 transactions
813k€ 3633k€ 6273k€
3 633 820 € Range: 813 201€ - 6 273 189€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
455 326 € × 9.5x
Estimation 4 306 681 €
1 064 732€ - 7 345 854€
Revenue Multiple 30%
2 151 708 € × 2.04x
Estimation 4 397 830 €
909 825€ - 6 483 833€
Net Income Multiple 20%
94 704 € × 8.5x
Estimation 805 659 €
39 441€ - 3 275 563€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 292 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ELLAN AUVERGNE SAS

What is the revenue of ELLAN AUVERGNE SAS ?

The revenue of ELLAN AUVERGNE SAS in 2023 is 2.2 M€.

Is ELLAN AUVERGNE SAS profitable?

Yes, ELLAN AUVERGNE SAS generated a net profit of 95 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ELLAN AUVERGNE SAS ?

The headquarters of ELLAN AUVERGNE SAS is located in SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of ELLAN AUVERGNE SAS ?

The tax return of ELLAN AUVERGNE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ELLAN AUVERGNE SAS operate?

ELLAN AUVERGNE SAS operates in the sector Location et location-bail de camions (NAF code 77.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.