ELIOPACK : revenue, balance sheet and financial ratios

ELIOPACK is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Based in LA FERTE-BERNARD (72400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 52.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ELIOPACK (SIREN 481394781)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 52 066 088 € 54 930 328 € 50 969 951 € 35 276 197 € 27 505 843 € 23 998 797 € 24 621 420 € 23 512 341 € 20 118 862 €
Resultado neto -134 592 € -475 702 € 751 244 € 256 282 € 1 060 212 € 683 652 € 23 115 € 10 564 € -292 760 €
EBITDA 3 914 849 € 4 228 454 € 5 463 262 € 3 286 173 € 1 607 200 € 471 163 € 1 888 779 € 1 588 488 € 1 426 877 €
Margen neto -0.3% -0.9% 1.5% 0.7% 3.9% 2.8% 0.1% 0.0% -1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ELIOPACK alcanza unos ingresos de 52.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.6%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (35.2 M€), el margen bruto se sitúa en 16.9 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 3.9 M€, representando el 7.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -135 k€ (-0.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

52 066 088 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 908 552 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 914 849 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

591 866 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-134 592 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 242%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

241.722%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.392%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.19%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.19

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ELIOPACK

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
241.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ELIOPACK (241.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de ELIOPACK (17.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
5.19 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ELIOPACK (5.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 94.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 31.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

94.544

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

31.633

Evolución de indicadores de liquidez
ELIOPACK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
94.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ELIOPACK (94.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
31.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Excelente +17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ELIOPACK (31.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 79 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 59 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +144%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 588 301 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

61 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

59 j

Evolución del NFR y plazos
ELIOPACK

Positionnement de ELIOPACK dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of ELIOPACK is estimated at 7 062 233 € (range 3 131 478€ - 12 206 116€). With an EBITDA of 3 914 849€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
3131k€ 7062k€ 12206k€
7 062 233 € Range: 3 131 478€ - 12 206 116€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 914 849 € × 1.3x
Estimation 4 943 959 €
1 972 069€ - 10 976 691€
Revenue Multiple 30%
52 066 088 € × 0.20x
Estimation 10 592 692 €
5 063 827€ - 14 255 158€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ELIOPACK

What is the revenue of ELIOPACK ?

The revenue of ELIOPACK in 2024 is 52.1 M€.

Is ELIOPACK profitable?

ELIOPACK recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ELIOPACK ?

The headquarters of ELIOPACK is located in LA FERTE-BERNARD (72400), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of ELIOPACK ?

The tax return of ELIOPACK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ELIOPACK operate?

ELIOPACK operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.