Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-02-13 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialiséUbicación: BOURY-EN-VEXIN (60240), Oise
ELEDEO TECHNOLOGY : revenue, balance sheet and financial ratios
ELEDEO TECHNOLOGY is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
Based in BOURY-EN-VEXIN (60240),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 54 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2019, ELEDEO TECHNOLOGY alcanza unos ingresos de 54 k€. En el período 2015-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.4%. Caída significativa de -33% vs 2018. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 38 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 17.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-33%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 25.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 15.2% de los ingresos.
Ingresos (2019)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
53 534 €
Margen bruto (2019)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
38 463 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 603 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
9 603 €
Resultado neto (2019)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2019)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2019)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
15.248%
Capacidad de reembolso (2019)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia ELEDEO TECHNOLOGY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-7.518%
33.132%
27.891%
37.2%
15.248%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02019
2017
2018
2019
Q1: 1.05
Méd: 21.43
Q3: 94.75
Excelente
En 2019, el ratio de endeudamiento de ELEDEO TECHNOLOGY (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
0.0%2019
2017
2018
2019
Q1: 10.45%
Méd: 35.25%
Q3: 53.71%
Vigilar
En 2019, el autonomía financiera de ELEDEO TECHNOLOGY (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente
En 2019, el capacidad de reembolso de ELEDEO TECHNOLOGY (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 5166.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2019)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
5166.775
Cobertura de intereses (2019)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ELEDEO TECHNOLOGY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidez
2570.899
845.532
214.199
384.664
5166.775
Cobertura de intereses
0.0
0.021
0.105
0.255
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
5166.772019
2017
2018
2019
Q1: 116.81
Méd: 179.06
Q3: 301.09
Excelente+34 pts durante 3 años
En 2019, el ratio de liquidez de ELEDEO TECHNOLOGY (5166.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.72x
Average-26 pts durante 3 años
En 2019, el cobertura de intereses de ELEDEO TECHNOLOGY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 65 días. El FM representa 137 días de ingresos. En 2015-2019, el FM aumentó en +30%.
NFR de explotación (2019)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
20 437 €
Crédito clientes (2019)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2019)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2019)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
65 j
NFR en días de ingresos (2019)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
137 j
Evolución del NFR y plazos ELEDEO TECHNOLOGY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
15 721 €
8 629 €
-39 963 €
23 233 €
20 437 €
Rotación de inventario (días)
91
19
11
30
65
Crédit clients (jours)
26
18
6
101
6
Crédit fournisseurs (jours)
3
3
14
0
0
Positionnement de ELEDEO TECHNOLOGY dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 109 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ELEDEO TECHNOLOGY is estimated at
17 003 €
(range 10 307€ - 44 036€).
With an EBITDA of 9 603€, the sector multiple of 2.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
109 transactions
10k€17k€44k€
17 003 €Range: 10 307€ - 44 036€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
9 603 €×2.0x
Estimation18 808 €
12 752€ - 53 628€
Revenue Multiple30%
53 534 €×0.17x
Estimation8 987 €
4 621€ - 15 794€
Net Income Multiple20%
8 163 €×3.0x
Estimation24 519 €
12 729€ - 62 419€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé)
Compare ELEDEO TECHNOLOGY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ELEDEO TECHNOLOGY
What is the revenue of ELEDEO TECHNOLOGY ?
The revenue of ELEDEO TECHNOLOGY in 2019 is 54 k€.
Is ELEDEO TECHNOLOGY profitable?
Yes, ELEDEO TECHNOLOGY generated a net profit of 8 k€ in 2019.
Where is the headquarters of ELEDEO TECHNOLOGY ?
The headquarters of ELEDEO TECHNOLOGY is located in BOURY-EN-VEXIN (60240), in the department Oise.
Where to find the tax return of ELEDEO TECHNOLOGY ?
The tax return of ELEDEO TECHNOLOGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ELEDEO TECHNOLOGY operate?
ELEDEO TECHNOLOGY operates in the sector Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (NAF code 47.43Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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