Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-12-06 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: MONTAIGU-VENDEE (85600), Vendee
EDYCEM : revenue, balance sheet and financial ratios
EDYCEM is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in MONTAIGU-VENDEE (85600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EDYCEM alcanza unos ingresos de 5.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.2%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (991 k€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 521 k€, representando el 9.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -10.8 M€ (-201.3% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 385 003 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 393 881 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
521 424 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 741 954 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11758.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
44.401%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
235.416
422.345
518.354
271.633
120.168
100.158
62.144
28.156
44.401
Autonomía financiera
27.581
16.776
14.774
24.607
40.188
44.014
55.381
66.118
60.277
Capacidad de reembolso
11.086
13.539
-34.629
14.829
3.893
55.114
25.882
-18.56
11758.924
Flujo de caja / Ingresos
20.033%
21.278%
-7.417%
18.976%
40.754%
3.11%
10.138%
-7.503%
0.012%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
44.42024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de EDYCEM (44.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
60.28%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de EDYCEM (60.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
11758.92 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar+22 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de EDYCEM (11758.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 246.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2417.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
246.263
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
827.846
523.304
540.623
339.837
218.553
203.972
334.623
155.944
246.263
Cobertura de intereses
98.648
224.242
297.655
17.591
12.259
16.098
12.392
425.145
2417.368
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
246.262024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de EDYCEM (246.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2417.37x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de EDYCEM (2417.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 432 días. Plazo proveedores: 55 días. El desfase de 377 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 382 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-63%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 711 819 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
432 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
382 j
Evolución del NFR y plazos EDYCEM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 260 062 €
14 479 167 €
13 248 428 €
5 418 258 €
3 810 523 €
3 373 749 €
12 800 435 €
4 456 867 €
5 711 819 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
110
91
124
150
197
153
450
424
432
Crédit fournisseurs (jours)
83
118
91
95
85
87
75
142
55
Positionnement de EDYCEM dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EDYCEM is estimated at
1 446 331 €
(range 697 444€ - 3 337 021€).
With an EBITDA of 521 424€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
697k€1446k€3337k€
1 446 331 €Range: 697 444€ - 3 337 021€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
521 424 €×2.5x
Estimation1 328 711 €
591 684€ - 2 612 606€
Revenue Multiple30%
5 385 003 €×0.30x
Estimation1 642 367 €
873 711€ - 4 544 379€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare EDYCEM with other companies in the same sector:
The headquarters of EDYCEM is located in MONTAIGU-VENDEE (85600), in the department Vendee.
Where to find the tax return of EDYCEM ?
The tax return of EDYCEM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EDYCEM operate?
EDYCEM operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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