EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) : revenue, balance sheet and financial ratios

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 21.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) (SIREN 448804575)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 21 630 833 € 21 107 450 € 14 995 216 € 14 995 216 € 41 405 335 € 6 019 664 € 4 008 566 € 3 918 806 € 3 211 789 €
Resultado neto 4 022 385 € -732 476 € 1 347 604 € 1 347 604 € 8 231 960 € 55 849 € 10 781 967 € -1 047 252 € -573 774 €
EBITDA -1 766 646 € 954 810 € 202 415 € 202 415 € 13 006 160 € -483 532 € -1 930 127 € -1 312 857 € -1 654 081 €
Margen neto 18.6% -3.5% 9.0% 9.0% 19.9% 0.9% 269.0% -26.7% -17.9%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2024 erzielt EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) einen Umsatz von 21.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.9%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 21.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.8 Mio€, was -8.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -285%, was die Marge um 12.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4.0 Mio€, d.h. 18.6% des Umsatzes.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 630 833 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 630 833 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 766 646 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 859 266 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 022 385 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.169%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.532%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.555%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.022

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

68.7%

Evolución de indicadores de solvencia
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.3
Q3: 92.95
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (1.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
60.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.37%
Q3: 87.3%
Gut +29 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (60.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 227.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

227.735

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-19.473

Evolución de indicadores de liquidez
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
227.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.7
Méd: 470.56
Q3: 3112.15
Average +6 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (227.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-19.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -32 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (-19.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-59%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 085 219 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

18 j

Evolución del NFR y plazos
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is estimated at 15 843 028 € (range 5 420 748€ - 34 560 377€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
5420k€ 15843k€ 34560k€
15 843 028 € Range: 5 420 748€ - 34 560 377€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
21 630 833 € × 0.30x
Estimation 6 584 728 €
3 407 077€ - 18 334 465€
Net Income Multiple 20%
4 022 385 € × 7.4x
Estimation 29 730 478 €
8 441 256€ - 58 899 247€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

What is the revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) in 2024 is 21.6 M€.

Is EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) profitable?

Yes, EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operate?

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.