EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) : revenue, balance sheet and financial ratios

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 21.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) (SIREN 448804575)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 21 630 833 € 21 107 450 € 14 995 216 € 14 995 216 € 41 405 335 € 6 019 664 € 4 008 566 € 3 918 806 € 3 211 789 €
Resultado neto 4 022 385 € -732 476 € 1 347 604 € 1 347 604 € 8 231 960 € 55 849 € 10 781 967 € -1 047 252 € -573 774 €
EBITDA -1 766 646 € 954 810 € 202 415 € 202 415 € 13 006 160 € -483 532 € -1 930 127 € -1 312 857 € -1 654 081 €
Margen neto 18.6% -3.5% 9.0% 9.0% 19.9% 0.9% 269.0% -26.7% -17.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) alcanza unos ingresos de 21.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.9%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 21.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.8 M€, representando el -8.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -285%, reduciendo el margen en 12.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4.0 M€, es decir, el 18.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 630 833 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 630 833 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 766 646 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 859 266 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 022 385 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.169%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.532%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.555%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.022

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

68.7%

Evolución de indicadores de solvencia
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (1.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
60.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (60.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 227.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

227.735

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-19.473

Evolución de indicadores de liquidez
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
227.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (227.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-19.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -32 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIV... (-19.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM representa 18 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-59%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 085 219 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

18 j

Evolución del NFR y plazos
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

Positionnement de EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is estimated at 15 843 028 € (range 5 420 748€ - 34 560 377€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
5420k€ 15843k€ 34560k€
15 843 028 € Range: 5 420 748€ - 34 560 377€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
21 630 833 € × 0.30x
Estimation 6 584 728 €
3 407 077€ - 18 334 465€
Net Income Multiple 20%
4 022 385 € × 7.4x
Estimation 29 730 478 €
8 441 256€ - 58 899 247€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE)

What is the revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) in 2024 is 21.6 M€.

Is EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) profitable?

Yes, EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ?

The tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operate?

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.