EDITIONS LE FIL D'ARIANE : revenue, balance sheet and financial ratios

EDITIONS LE FIL D'ARIANE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EDITIONS LE FIL D'ARIANE (SIREN 399550912)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 920 557 € N/C 12 751 € 3 628 599 € N/C N/C 3 185 167 €
Resultado neto -119 857 € 97 781 € 99 308 € 234 331 € -141 039 € 85 123 € 69 163 € 125 522 € 62 815 €
EBITDA N/C N/C 104 193 € N/C -162 241 € 68 983 € N/C N/C 149 242 €
Margen neto N/C N/C 3.4% N/C -1106.1% 2.3% N/C N/C 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EDITIONS LE FIL D'ARIANE registra una pérdida neta de 120 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-119 857 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.568%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.906%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.9%

Evolución de indicadores de solvencia
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (83.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
34.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (34.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.89 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.52 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (3.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 189.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

189.305

Evolución de indicadores de liquidez
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
189.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (189.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.43x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (6.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement de EDITIONS LE FIL D'ARIANE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

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Frequently asked questions about EDITIONS LE FIL D'ARIANE

What is the revenue of EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

The revenue of EDITIONS LE FIL D'ARIANE in 2022 is 2.9 M€.

Is EDITIONS LE FIL D'ARIANE profitable?

EDITIONS LE FIL D'ARIANE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

The headquarters of EDITIONS LE FIL D'ARIANE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

The tax return of EDITIONS LE FIL D'ARIANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EDITIONS LE FIL D'ARIANE operate?

EDITIONS LE FIL D'ARIANE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.