EDITIONS 21 : revenue, balance sheet and financial ratios

EDITIONS 21 is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EDITIONS 21 (SIREN 431399997)
Indicador 2020 2018 2017 2016
Ingresos 5 890 749 € N/C N/C 5 757 653 €
Resultado neto 188 217 € 8 244 € 112 440 € 26 058 €
EBITDA 876 948 € N/C N/C 652 400 €
Margen neto 3.2% N/C N/C 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, EDITIONS 21 alcanza unos ingresos de 5.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +0.6%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 877 k€, representando el 14.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 188 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 890 749 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 890 749 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

876 948 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

257 886 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

188 217 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.53%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.425%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.774%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.176

Evolución de indicadores de solvencia
EDITIONS 21

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.53 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 0.51
Q3: 49.28
Average -14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de EDITIONS 21 (21.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.43% 2020
2017
2018
2020
Q1: 1.76%
Méd: 28.32%
Q3: 56.55%
Average

En 2020, el autonomía financiera de EDITIONS 21 (13.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.18 ans 2020
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de EDITIONS 21 (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.463

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.791

Evolución de indicadores de liquidez
EDITIONS 21

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.46 2020
2017
2018
2020
Q1: 126.33
Méd: 214.64
Q3: 378.39
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de EDITIONS 21 (91.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.79x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.08x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de EDITIONS 21 (3.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 201 días. Excelente situación: los proveedores financian 140 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 41 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 209 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 421 406 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

201 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

41 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

209 j

Evolución del NFR y plazos
EDITIONS 21

Positionnement de EDITIONS 21 dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of EDITIONS 21 is estimated at 958 778 € (range 502 386€ - 3 826 804€). With an EBITDA of 876 948€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
67 tx
502k€ 958k€ 3826k€
958 778 € Range: 502 386€ - 3 826 804€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
876 948 € × 1.1x
Estimation 925 617 €
526 302€ - 5 335 362€
Revenue Multiple 30%
5 890 749 € × 0.16x
Estimation 968 743 €
660 310€ - 2 680 176€
Net Income Multiple 20%
188 217 € × 5.5x
Estimation 1 026 737 €
205 711€ - 1 775 352€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EDITIONS 21

What is the revenue of EDITIONS 21 ?

The revenue of EDITIONS 21 in 2020 is 5.9 M€.

Is EDITIONS 21 profitable?

Yes, EDITIONS 21 generated a net profit of 188 k€ in 2020.

Where is the headquarters of EDITIONS 21 ?

The headquarters of EDITIONS 21 is located in PARIS (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of EDITIONS 21 ?

The tax return of EDITIONS 21 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EDITIONS 21 operate?

EDITIONS 21 operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.