EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau.
Based in SAINT-MALO (35400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 15.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE alcanza unos ingresos de 15.3 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.2%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 15.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 12.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 279 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 280 143 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 280 143 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 949 992 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
170 793 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.023%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
20.421
0.181
4.722
20.78
32.023
Autonomía financiera
74.332
83.261
74.864
66.077
61.243
Capacidad de reembolso
5.531
0.059
0.663
-109.868
7.469
Flujo de caja / Ingresos
12.91%
10.008%
15.545%
-0.397%
8.947%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.022024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de EDEIS PORTS SAINT-MALO CA... (32.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
61.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de EDEIS PORTS SAINT-MALO CA... (61.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
7.47 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de EDEIS PORTS SAINT-MALO CA... (7.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 402.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
402.051
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
407.07
336.305
326.618
357.711
402.051
Cobertura de intereses
-2.57
-5.428
1.305
22.419
20.671
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
402.052024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de EDEIS PORTS SAINT-MALO CA... (402.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
20.67x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de EDEIS PORTS SAINT-MALO CA... (20.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 110 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. El FM representa 53 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-43%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 248 779 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
110 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
53 j
Evolución del NFR y plazos EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 928 464 €
2 220 439 €
2 083 436 €
2 733 708 €
2 248 779 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
60
53
51
41
34
Crédit fournisseurs (jours)
115
158
157
146
110
Positionnement de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE dans son secteur
Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau
Estimación de valoración
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE is estimated at
1 632 783 €
(range 775 334€ - 4 364 355€).
With an EBITDA of 1 949 992€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
205 transactions
775k€1632k€4364k€
1 632 783 €Range: 775 334€ - 4 364 355€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 949 992 €×0.9x
Estimation1 806 502 €
638 065€ - 4 161 145€
Revenue Multiple30%
15 280 143 €×0.15x
Estimation2 287 901 €
1 468 071€ - 7 130 806€
Net Income Multiple20%
279 123 €×0.8x
Estimation215 810 €
79 404€ - 722 703€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
What is the revenue of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
The revenue of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE in 2024 is 15.3 M€.
Is EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE profitable?
Yes, EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE generated a net profit of 279 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
The headquarters of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE is located in SAINT-MALO (35400), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
The tax return of EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE operate?
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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