Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-10-31 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Organisation de foires, salons professionnels et congrèsUbicación: GRETZ ARMAINVILLIERS (77220), Seine-et-Marne
ECO DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios
ECO DESIGN is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Based in GRETZ ARMAINVILLIERS (77220),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 472 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, ECO DESIGN alcanza unos ingresos de 472 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Vs 2020, crecimiento de +106% (229 k€ -> 472 k€). Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 432 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 100 k€, representando el 21.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 19.7% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
471 926 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
432 285 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
100 029 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
90 329 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
18.887%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
37.754
2.419
3.598
5.913
25.959
18.887
Autonomía financiera
40.574
50.064
58.335
65.65
63.627
57.979
Capacidad de reembolso
1.682
0.142
0.205
1.262
1.684
0.712
Flujo de caja / Ingresos
10.333%
8.142%
8.904%
2.583%
17.435%
19.332%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
18.892021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 9.65
Q3: 78.38
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de ECO DESIGN (18.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.98%2021
2019
2020
2021
Q1: 2.41%
Méd: 25.44%
Q3: 54.58%
Excelente
En 2021, el autonomía financiera de ECO DESIGN (58.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.71 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.17 ans
Average-10 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de ECO DESIGN (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 295.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
295.294
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
193.719
164.503
208.821
275.66
443.648
295.294
Cobertura de intereses
1.138
0.561
0.074
0.0
0.0
0.263
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
295.292021
2019
2020
2021
Q1: 121.77
Méd: 216.25
Q3: 420.4
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de ECO DESIGN (295.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.26x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.51x
Bueno+38 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de ECO DESIGN (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 119 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
100 652 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
123 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
119 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
77 j
Evolución del NFR y plazos ECO DESIGN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
207 755 €
161 618 €
211 783 €
217 141 €
21 612 €
100 652 €
Rotación de inventario (días)
1
0
1
0
0
6
Crédit clients (jours)
161
133
159
158
147
123
Crédit fournisseurs (jours)
152
136
78
43
10
119
Positionnement de ECO DESIGN dans son secteur
Comparación con el sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Estimación de valoración
Based on 63 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ECO DESIGN is estimated at
207 346 €
(range 94 675€ - 601 405€).
With an EBITDA of 100 029€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
63 tx
94k€207k€601k€
207 346 €Range: 94 675€ - 601 405€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
100 029 €×1.6x
Estimation156 251 €
74 138€ - 618 451€
Revenue Multiple30%
471 926 €×0.68x
Estimation321 096 €
122 396€ - 596 954€
Net Income Multiple20%
92 876 €×1.8x
Estimation164 463 €
104 438€ - 565 467€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Organisation de foires, salons professionnels et congrès)
Compare ECO DESIGN with other companies in the same sector:
Yes, ECO DESIGN generated a net profit of 93 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ECO DESIGN ?
The headquarters of ECO DESIGN is located in GRETZ ARMAINVILLIERS (77220), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of ECO DESIGN ?
The tax return of ECO DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ECO DESIGN operate?
ECO DESIGN operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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