Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 2001-06-15 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: PARIS (75014), Paris
ECHOSENS : revenue, balance sheet and financial ratios
ECHOSENS is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in PARIS (75014),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 81.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ECHOSENS alcanza unos ingresos de 81.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (10.6 M€), el margen bruto se sitúa en 70.6 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 36.7 M€, representando el 45.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 24.4 M€, es decir, el 30.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
81 153 688 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
70 578 501 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
36 702 563 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
30 744 020 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 37.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.476%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.467
2.417
0.605
7.053
0.567
0.507
0.552
0.476
Autonomía financiera
80.638
72.74
78.131
81.091
82.582
84.404
76.144
82.299
Capacidad de reembolso
0.022
0.036
0.026
0.35
0.033
0.021
0.016
0.015
Flujo de caja / Ingresos
31.858%
94.614%
31.906%
42.626%
31.128%
33.912%
37.784%
37.04%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.482024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de ECHOSENS (0.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
82.3%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Excelente+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ECHOSENS (82.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ECHOSENS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 458.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
458.683
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
546.513
339.997
186.224
724.768
414.703
477.197
285.532
458.683
Cobertura de intereses
2.064
2.359
0.771
29.614
11.33
3.827
0.672
0.498
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
458.682024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ECHOSENS (458.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.5x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ECHOSENS (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 157 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 157 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 44 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 211 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +96%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
47 522 788 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
157 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
44 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
211 j
Evolución del NFR y plazos ECHOSENS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
24 281 554 €
44 466 607 €
8 016 231 €
35 292 953 €
25 479 679 €
30 903 470 €
31 920 782 €
47 522 788 €
Rotación de inventario (días)
24
49
47
56
41
40
35
44
Crédit clients (jours)
158
353
64
132
149
130
136
157
Crédit fournisseurs (jours)
94
84
84
96
96
76
72
0
Positionnement de ECHOSENS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ECHOSENS is estimated at
22 105 912 €
(range 10 441 980€ - 77 340 336€).
With an EBITDA of 36 702 563€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
10441k€22105k€77340k€
22 105 912 €Range: 10 441 980€ - 77 340 336€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
36 702 563 €×0.7x
Estimation25 834 389 €
12 212 836€ - 94 027 749€
Revenue Multiple30%
81 153 688 €×0.21x
Estimation17 283 658 €
9 372 518€ - 52 352 484€
Net Income Multiple20%
24 367 284 €×0.8x
Estimation20 018 105 €
7 619 035€ - 73 103 582€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare ECHOSENS with other companies in the same sector:
Yes, ECHOSENS generated a net profit of 24.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ECHOSENS ?
The headquarters of ECHOSENS is located in PARIS (75014), in the department Paris.
Where to find the tax return of ECHOSENS ?
The tax return of ECHOSENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ECHOSENS operate?
ECHOSENS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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