EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in VAULX-EN-VELIN (69120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 29.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (SIREN 775667371)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 29 311 606 € 30 664 401 € 28 294 028 € 18 816 641 € 24 424 387 € 23 949 360 € 21 036 669 € 22 543 499 € 20 481 752 €
Resultado neto 425 314 € 1 670 391 € 2 789 571 € -669 505 € 1 525 998 € 1 095 200 € -813 487 € 882 374 € -328 684 €
EBITDA 1 720 811 € 2 179 669 € 2 445 270 € -1 105 621 € 1 173 054 € 876 305 € -1 354 415 € 863 387 € 189 530 €
Margen neto 1.5% 5.4% 9.9% -3.6% 6.2% 4.6% -3.9% 3.9% -1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE alcanza unos ingresos de 29.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.6%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (10 k€), el margen bruto se sitúa en 29.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 5.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 425 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 311 606 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 301 781 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 720 811 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

999 237 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

425 314 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

62.48%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.568%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.473%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.431

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

91.7%

Evolución de indicadores de solvencia
EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
62.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de EAU ET CHALEUR EN HAUTE M... (62.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
17.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Average

En 2024, el autonomía financiera de EAU ET CHALEUR EN HAUTE M... (17.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.43 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de EAU ET CHALEUR EN HAUTE M... (4.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 138.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 40.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.881

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

40.547

Evolución de indicadores de liquidez
EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
138.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EAU ET CHALEUR EN HAUTE M... (138.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
40.55x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EAU ET CHALEUR EN HAUTE M... (40.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 92 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 121 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +53%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 855 441 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

92 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

121 j

Evolución del NFR y plazos
EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

Positionnement de EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE is estimated at 3 550 849 € (range 1 222 304€ - 11 362 317€). With an EBITDA of 1 720 811€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
1222k€ 3550k€ 11362k€
3 550 849 € Range: 1 222 304€ - 11 362 317€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 720 811 € × 2.9x
Estimation 4 905 397 €
1 010 152€ - 15 378 681€
Revenue Multiple 30%
29 311 606 € × 0.11x
Estimation 3 115 066 €
2 219 927€ - 9 314 999€
Net Income Multiple 20%
425 314 € × 1.9x
Estimation 818 158 €
256 252€ - 4 392 385€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Collecte et traitement des eaux usées)

Compare EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Collecte et traitement des eaux usées

Frequently asked questions about EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

What is the revenue of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE ?

The revenue of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE in 2024 is 29.3 M€.

Is EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE profitable?

Yes, EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE generated a net profit of 425 k€ in 2024.

Where is the headquarters of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE ?

The headquarters of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE is located in VAULX-EN-VELIN (69120), in the department Rhone.

Where to find the tax return of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE ?

The tax return of EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE operate?

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.