Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1991-04-01 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiquesUbicación: YMARE (76520), Seine-Maritime
DUMONT-TOUAREG : revenue, balance sheet and financial ratios
DUMONT-TOUAREG is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Based in YMARE (76520),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 540 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DUMONT-TOUAREG alcanza unos ingresos de 540 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.1%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (24 k€), el margen bruto se sitúa en 516 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 177 k€, representando el 32.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 85 k€, es decir, el 15.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
540 104 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
516 006 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
176 726 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
106 768 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 27.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.138%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DUMONT-TOUAREG
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
12.036
14.041
25.098
12.602
16.837
13.96
10.212
4.463
4.138
Autonomía financiera
71.948
70.616
56.149
69.313
66.72
63.124
50.411
54.13
77.593
Capacidad de reembolso
0.284
0.299
0.421
0.275
0.63
0.48
0.159
0.096
0.11
Flujo de caja / Ingresos
19.673%
23.354%
20.992%
24.89%
21.216%
16.042%
27.189%
26.419%
27.822%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.142024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.81
Q3: 79.47
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de DUMONT-TOUAREG (4.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
77.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79%
Méd: 33.76%
Q3: 60.35%
Excelente+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DUMONT-TOUAREG (77.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.57 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de DUMONT-TOUAREG (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 405.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
405.592
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DUMONT-TOUAREG
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
258.876
158.591
120.197
213.625
245.17
236.901
177.646
175.96
405.592
Cobertura de intereses
1.04
0.346
0.529
0.595
1.292
0.7
0.187
0.156
0.19
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
405.592024
2022
2023
2024
Q1: 106.8
Méd: 176.44
Q3: 303.96
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DUMONT-TOUAREG (405.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.19x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de DUMONT-TOUAREG (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
47 610 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
52 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
44 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
32 j
Evolución del NFR y plazos DUMONT-TOUAREG
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
79 583 €
49 635 €
138 310 €
120 174 €
144 959 €
134 968 €
-2 537 €
89 485 €
47 610 €
Rotación de inventario (días)
1
1
2
3
41
5
5
2
1
Crédit clients (jours)
58
47
83
65
96
113
50
69
52
Crédit fournisseurs (jours)
41
36
101
69
154
96
108
90
44
Positionnement de DUMONT-TOUAREG dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DUMONT-TOUAREG is estimated at
568 157 €
(range 245 828€ - 1 247 944€).
With an EBITDA of 176 726€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.40x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
245k€568k€1247k€
568 157 €Range: 245 828€ - 1 247 944€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
176 726 €×4.9x
Estimation868 715 €
372 886€ - 1 875 252€
Revenue Multiple30%
540 104 €×0.40x
Estimation217 602 €
108 577€ - 339 415€
Net Income Multiple20%
85 237 €×4.0x
Estimation342 601 €
134 061€ - 1 042 469€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques)
Compare DUMONT-TOUAREG with other companies in the same sector:
Yes, DUMONT-TOUAREG generated a net profit of 85 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DUMONT-TOUAREG ?
The headquarters of DUMONT-TOUAREG is located in YMARE (76520), in the department Seine-Maritime.
Where to find the tax return of DUMONT-TOUAREG ?
The tax return of DUMONT-TOUAREG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DUMONT-TOUAREG operate?
DUMONT-TOUAREG operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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