DUMATEK : revenue, balance sheet and financial ratios

DUMATEK is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in VILLENEUVE-LOUBET (06270), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 779 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DUMATEK (SIREN 490334257)
Indicador 2025 2021 2020 2019 2016
Ingresos N/C 779 443 € 822 302 € 627 441 € 632 070 €
Resultado neto 0 € 32 896 € 15 665 € 9 997 € 29 809 €
EBITDA N/C 70 601 € 53 999 € 1 931 € 50 013 €
Margen neto N/C 4.2% 1.9% 1.6% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DUMATEK registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2021: 30 k€ -> 0 €.

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 262.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

262.371

Evolución de indicadores de liquidez
DUMATEK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
262.37 2025
2020
2021
2025
Q1: 184.94
Méd: 264.51
Q3: 393.27
Average +25 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DUMATEK (262.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.0x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 3.12x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de DUMATEK (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 212 días. Plazo proveedores: 381 días. Excelente situación: los proveedores financian 169 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

212 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

381 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DUMATEK

Positionnement de DUMATEK dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Frequently asked questions about DUMATEK

What is the revenue of DUMATEK ?

The revenue of DUMATEK in 2021 is 779 k€.

Is DUMATEK profitable?

Yes, DUMATEK generated a net profit of 33 k€ in 2021.

Where is the headquarters of DUMATEK ?

The headquarters of DUMATEK is located in VILLENEUVE-LOUBET (06270), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of DUMATEK ?

The tax return of DUMATEK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DUMATEK operate?

DUMATEK operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.