DUMAS HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

DUMAS HOLDING is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 342 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DUMAS HOLDING (SIREN 850145517)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019
Ingresos 341 667 € 383 333 € 377 083 € 120 833 € N/C
Resultado neto 156 128 € 211 364 € 196 498 € 41 725 € -3 094 €
EBITDA 201 200 € 274 787 € 225 738 € 50 845 € -3 094 €
Margen neto 45.7% 55.1% 52.1% 34.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DUMAS HOLDING alcanza unos ingresos de 342 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +41.4%. Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 342 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 201 k€, representando el 58.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 12.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 156 k€, es decir, el 45.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

341 667 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

341 667 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

201 200 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

199 794 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

156 128 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

58.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 46.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.614%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.521%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.107%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DUMAS HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de DUMAS HOLDING (0.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.35%
Q3: 87.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de DUMAS HOLDING (0.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de DUMAS HOLDING (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 660.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

660.346

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
DUMAS HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
660.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.61
Méd: 470.31
Q3: 3112.94
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DUMAS HOLDING (660.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.25x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de DUMAS HOLDING (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable. El FM representa 580 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

550 354 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

580 j

Evolución del NFR y plazos
DUMAS HOLDING

Positionnement de DUMAS HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of DUMAS HOLDING is estimated at 744 651 € (range 231 788€ - 1 630 643€). With an EBITDA of 201 200€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
231k€ 744k€ 1630k€
744 651 € Range: 231 788€ - 1 630 643€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
201 200 € × 4.8x
Estimation 965 305 €
300 229€ - 2 173 062€
Revenue Multiple 30%
341 667 € × 0.30x
Estimation 104 008 €
53 816€ - 289 600€
Net Income Multiple 20%
156 128 € × 7.4x
Estimation 1 153 982 €
327 646€ - 2 286 161€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DUMAS HOLDING

What is the revenue of DUMAS HOLDING ?

The revenue of DUMAS HOLDING in 2024 is 342 k€.

Is DUMAS HOLDING profitable?

Yes, DUMAS HOLDING generated a net profit of 156 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DUMAS HOLDING ?

The headquarters of DUMAS HOLDING is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of DUMAS HOLDING ?

The tax return of DUMAS HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DUMAS HOLDING operate?

DUMAS HOLDING operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.