DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in SAINT-FLORENTIN (89600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (SIREN 385194444)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 13 856 576 € 18 399 134 € 16 699 140 € 21 410 467 € 18 116 390 € 19 137 537 € 15 435 714 €
Resultado neto -2 693 013 € -29 216 € -814 304 € 784 455 € 685 343 € 1 415 308 € 1 780 983 €
EBITDA -2 217 532 € 480 230 € 34 656 € 1 636 465 € 1 181 388 € 1 873 968 € 1 911 090 €
Margen neto -19.4% -0.2% -4.9% 3.7% 3.8% 7.4% 11.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 13.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Caída significativa de -25% vs 2021. Tras deducir el consumo (6.1 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza -2.2 M€, representando el -16.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-25%), el EBITDA varía en -562%, reduciendo el margen en 18.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.7 M€ (-19.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 856 576 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 776 206 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 217 532 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 717 658 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 693 013 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-16.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.857%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.837%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-16.303%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.694

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.5%

Evolución de indicadores de solvencia
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.16
Méd: 16.3
Q3: 68.84
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (16.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.84% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.65%
Méd: 24.18%
Q3: 46.1%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (52.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.69 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.46 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 233.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

233.859

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.551

Evolución de indicadores de liquidez
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
233.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.02
Méd: 200.63
Q3: 266.56
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (233.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.55x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.88x
Average -50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 131 días. Plazo proveedores: 97 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 161 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 266 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 240 980 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

131 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

97 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

161 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

266 j

Evolución del NFR y plazos
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 13.9 M€.

Is DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS profitable?

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-FLORENTIN (89600), in the department Yonne.

Where to find the tax return of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS operate?

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.