SIREN : 443477203
DS CAFE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 825 735 € | 2 273 224 € | 2 227 496 € | 1 893 071 € |
| Resultado neto | 90 696 € | 71 796 € | 282 832 € | 195 647 € |
| EBITDA | 156 445 € | 219 533 € | 151 916 € | 227 401 € |
| Margen neto | 5.0% | 3.2% | 12.7% | 10.3% |
En 2020, DS CAFE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Caída significativa de -20% vs 2018. Tras deducir el consumo (449 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 156 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 91 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.
1 825 735 €
1 377 021 €
156 445 €
100 039 €
90 696 €
8.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 152%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
151.61%
31.89%
7.59%
4.979
31.3%
En 2020, el ratio de endeudamiento de DS CAFE (151.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de DS CAFE (31.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de DS CAFE (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 360.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
360.861
2.635
En 2020, el ratio de liquidez de DS CAFE (360.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2020, el cobertura de intereses de DS CAFE (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 121 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +53086%.
614 177 €
6 j
50 j
1 j
121 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of DS CAFE is estimated at 933 915 € (range 531 051€ - 1 610 834€). With an EBITDA of 156 445€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DS CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of DS CAFE in 2020 is 1.8 M€.
Yes, DS CAFE generated a net profit of 91 k€ in 2020.
The headquarters of DS CAFE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of DS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DS CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.