Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-09-11 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesUbicación: LARCHANT (77760), Seine-et-Marne
DRX HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios
DRX HOLDING is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in LARCHANT (77760),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 387 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DRX HOLDING alcanza unos ingresos de 387 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Vs 2023, crecimiento de +46% (265 k€ -> 387 k€). Tras deducir el consumo (226 k€), el margen bruto se sitúa en 161 k€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+46%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
386 972 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
161 244 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
8 382 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 928 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.501%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.392%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.991
Evolución de indicadores de solvencia DRX HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
18.47
5.321
4.995
23.089
15.613
0.415
25.815
7.561
3.501
Autonomía financiera
60.826
73.213
79.605
67.741
64.843
54.036
59.164
83.081
74.047
Capacidad de reembolso
0.681
-11.846
5.109
-0.053
-0.026
0.155
0.008
0.008
0.991
Flujo de caja / Ingresos
11.601%
-0.22%
0.517%
-3.338%
-7.663%
0.839%
4.345%
6.762%
1.392%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.8
Q3: 35.12
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DRX HOLDING (3.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
74.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.09%
Méd: 44.33%
Q3: 67.75%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de DRX HOLDING (74.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.99 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.85 ans
Average+25 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DRX HOLDING (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 212.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
212.768
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
196.251
197.263
266.932
153.836
126.156
119.34
132.614
246.511
212.768
Cobertura de intereses
0.007
0.0
0.0
-2.198
-3.122
30.016
4.57
6.811
10.797
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
212.772024
2022
2023
2024
Q1: 144.96
Méd: 248.4
Q3: 435.6
Average+16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DRX HOLDING (212.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
10.8x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de DRX HOLDING (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 51 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 94 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
101 487 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
65 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
94 j
Evolución del NFR y plazos DRX HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
121 067 €
89 990 €
52 183 €
82 488 €
52 406 €
81 809 €
104 012 €
62 651 €
101 487 €
Rotación de inventario (días)
24
20
20
22
31
51
3
46
27
Crédit clients (jours)
92
70
46
79
29
35
80
55
65
Crédit fournisseurs (jours)
50
53
30
16
25
64
49
14
51
Positionnement de DRX HOLDING dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DRX HOLDING is estimated at
46 351 €
(range 23 612€ - 102 376€).
With an EBITDA of 8 382€, the sector multiple of 1.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
23k€46k€102k€
46 351 €Range: 23 612€ - 102 376€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
8 382 €×1.8x
Estimation15 238 €
7 940€ - 51 769€
Revenue Multiple30%
386 972 €×0.32x
Estimation123 346 €
61 456€ - 235 195€
Net Income Multiple20%
5 388 €×1.6x
Estimation8 644 €
6 027€ - 29 670€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Compare DRX HOLDING with other companies in the same sector:
Yes, DRX HOLDING generated a net profit of 5 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DRX HOLDING ?
The headquarters of DRX HOLDING is located in LARCHANT (77760), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of DRX HOLDING ?
The tax return of DRX HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DRX HOLDING operate?
DRX HOLDING operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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