DREAM TAHITI 2019 : revenue, balance sheet and financial ratios

DREAM TAHITI 2019 is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 356 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DREAM TAHITI 2019 (SIREN 844909242)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 355 860 € 355 860 € 355 860 € 355 860 € 29 655 €
Resultado neto -312 872 € -319 443 € -325 883 € -332 194 € -246 885 €
EBITDA 353 460 € 353 460 € 353 460 € 353 460 € -200 877 €
Margen neto -87.9% -89.8% -91.6% -93.3% -832.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DREAM TAHITI 2019 alcanza unos ingresos de 356 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +86.1%. Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 356 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 353 k€, representando el 99.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -313 k€ (-87.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

355 860 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

355 860 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

353 460 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-289 115 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-312 872 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

99.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -363%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 92.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-362.821%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-17.74%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

92.65%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.687

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DREAM TAHITI 2019

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-362.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.41
Q3: 91.18
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DREAM TAHITI 2019 (-362.82) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-17.74% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.19%
Méd: 23.0%
Q3: 57.23%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DREAM TAHITI 2019 (-17.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de DREAM TAHITI 2019 (3.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.11. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.107

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.721

Evolución de indicadores de liquidez
DREAM TAHITI 2019

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.34
Méd: 198.01
Q3: 537.14
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de DREAM TAHITI 2019 (0.11) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.72x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.16x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de DREAM TAHITI 2019 (6.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 75 días. Excelente situación: los proveedores financian 75 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1017 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2020-2024, el FM aumentó en +55%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 005 408 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1017 j

Evolución del NFR y plazos
DREAM TAHITI 2019

Positionnement de DREAM TAHITI 2019 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of DREAM TAHITI 2019 is estimated at 582 983 € (range 107 249€ - 1 344 427€). With an EBITDA of 353 460€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
87 tx
107k€ 582k€ 1344k€
582 983 € Range: 107 249€ - 1 344 427€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
353 460 € × 2.3x
Estimation 810 654 €
108 591€ - 1 856 173€
Revenue Multiple 30%
355 860 € × 0.57x
Estimation 203 533 €
105 015€ - 491 518€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DREAM TAHITI 2019

What is the revenue of DREAM TAHITI 2019 ?

The revenue of DREAM TAHITI 2019 in 2024 is 356 k€.

Is DREAM TAHITI 2019 profitable?

DREAM TAHITI 2019 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DREAM TAHITI 2019 ?

The headquarters of DREAM TAHITI 2019 is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of DREAM TAHITI 2019 ?

The tax return of DREAM TAHITI 2019 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DREAM TAHITI 2019 operate?

DREAM TAHITI 2019 operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.