DRAGAGES DE VALENTINE : revenue, balance sheet and financial ratios

DRAGAGES DE VALENTINE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in VALENTINE (31800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DRAGAGES DE VALENTINE (SIREN 312044779)
Indicador 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 237 962 € 1 052 998 € 979 117 € 1 057 286 € 973 639 € 897 790 € 905 251 € 837 136 € 797 092 €
Resultado neto 176 212 € 186 018 € 119 316 € 89 930 € 59 969 € 8 364 € 67 471 € 75 962 € 79 849 €
EBITDA 493 866 € 319 331 € 370 154 € 306 771 € 270 610 € 201 769 € 271 331 € 190 672 € 170 328 €
Margen neto 14.2% 17.7% 12.2% 8.5% 6.2% 0.9% 7.5% 9.1% 10.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DRAGAGES DE VALENTINE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2023, crecimiento de +18% (1.1 M€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (68 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 494 k€, representando el 39.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 176 k€, es decir, el 14.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 237 962 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 169 562 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

493 866 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

186 677 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

176 212 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

39.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 38.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.205%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.701%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.68%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.562

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DRAGAGES DE VALENTINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.2 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DRAGAGES DE VALENTINE (18.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.7% 2024
2023
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de DRAGAGES DE VALENTINE (68.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.56 ans 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DRAGAGES DE VALENTINE (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 368.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

368.622

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.626

Evolución de indicadores de liquidez
DRAGAGES DE VALENTINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
368.62 2024
2023
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DRAGAGES DE VALENTINE (368.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.63x 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de DRAGAGES DE VALENTINE (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 112 días. Plazo proveedores: 274 días. Excelente situación: los proveedores financian 162 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 127 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +82%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

436 295 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

112 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

274 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

127 j

Evolución del NFR y plazos
DRAGAGES DE VALENTINE

Positionnement de DRAGAGES DE VALENTINE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of DRAGAGES DE VALENTINE is estimated at 454 940 € (range 127 529€ - 2 661 669€). With an EBITDA of 493 866€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
127k€ 454k€ 2661k€
454 940 € Range: 127 529€ - 2 661 669€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
493 866 € × 1.4x
Estimation 699 176 €
159 701€ - 4 847 299€
Revenue Multiple 30%
1 237 962 € × 0.17x
Estimation 215 028 €
122 950€ - 477 093€
Net Income Multiple 20%
176 212 € × 1.2x
Estimation 204 220 €
53 969€ - 474 461€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare DRAGAGES DE VALENTINE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about DRAGAGES DE VALENTINE

What is the revenue of DRAGAGES DE VALENTINE ?

The revenue of DRAGAGES DE VALENTINE in 2024 is 1.2 M€.

Is DRAGAGES DE VALENTINE profitable?

Yes, DRAGAGES DE VALENTINE generated a net profit of 176 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DRAGAGES DE VALENTINE ?

The headquarters of DRAGAGES DE VALENTINE is located in VALENTINE (31800), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of DRAGAGES DE VALENTINE ?

The tax return of DRAGAGES DE VALENTINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DRAGAGES DE VALENTINE operate?

DRAGAGES DE VALENTINE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.