Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2012-03-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Dépollution et autres services de gestion des déchetsUbicación: SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), Rhone
DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Based in SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.9%. Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (93 k€), el margen bruto se sitúa en 4.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 429 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 309 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 004 702 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 911 774 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
428 863 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
427 873 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.435%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
76.058
111.128
85.408
76.979
137.896
158.401
97.765
62.886
34.435
Autonomía financiera
31.636
24.391
28.227
27.358
21.285
24.163
27.582
26.118
31.733
Capacidad de reembolso
None
2.057
1.201
1.69
3.743
4.226
3.533
4.465
0.991
Flujo de caja / Ingresos
None%
7.711%
8.839%
5.502%
5.19%
5.243%
3.272%
1.488%
6.252%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.442024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 19.98
Q3: 63.48
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES (34.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
31.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.99%
Méd: 31.17%
Q3: 48.68%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES (31.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.99 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.48 ans
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 165.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
165.696
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
168.5
153.668
165.521
147.49
177.007
243.284
201.553
163.152
165.696
Cobertura de intereses
None
1.454
0.613
1.319
2.298
2.749
5.06
7.598
1.76
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
165.72024
2022
2023
2024
Q1: 127.44
Méd: 177.57
Q3: 258.33
Average-18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES (165.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.76x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 4.41x
Bueno-17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 121 días. Plazo proveedores: 116 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 120 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 674 623 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
121 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
116 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
120 j
Evolución del NFR y plazos DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
258 040 €
572 777 €
700 457 €
888 979 €
879 309 €
836 501 €
1 119 355 €
1 674 623 €
Rotación de inventario (días)
0
0
1
1
0
0
0
1
1
Crédit clients (jours)
0
58
57
75
93
57
51
72
121
Crédit fournisseurs (jours)
0
88
70
86
107
80
69
73
116
Positionnement de DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES dans son secteur
Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets
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Compare DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES
What is the revenue of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES ?
The revenue of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES in 2024 is 5.0 M€.
Is DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES profitable?
Yes, DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES generated a net profit of 309 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES ?
The headquarters of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES is located in SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), in the department Rhone.
Where to find the tax return of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES ?
The tax return of DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES operate?
DRA DESAMIANTAGE RHONE ALPES operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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