DORMIO BERCK EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

DORMIO BERCK EXPLOITATION is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in BERCK (62600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DORMIO BERCK EXPLOITATION (SIREN 812513976)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 109 336 € 4 810 045 € 4 694 057 € 2 481 272 € 2 220 517 € 1 267 090 € 713 174 € -214 208 € 1 616 094 €
Resultado neto -591 889 € 221 € -5 092 € 90 801 € -11 049 € -27 804 € -11 551 € -22 869 € -12 211 €
EBITDA -522 129 € -290 447 € -248 996 € -225 785 € -11 074 € -33 642 € -14 435 € -16 587 € -13 633 €
Margen neto -11.6% 0.0% -0.1% 3.7% -0.5% -2.2% -1.6% 10.7% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DORMIO BERCK EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.5%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (235 k€), el margen bruto se sitúa en 4.9 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -522 k€, representando el -10.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -80%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -592 k€ (-11.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 109 336 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 874 099 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-522 129 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-514 311 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-591 889 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -73%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-73.247%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-15.307%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.914%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.867

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.7%

Evolución de indicadores de solvencia
DORMIO BERCK EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-73.25 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DORMIO BERCK EXPLOITATION (-73.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-15.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average

En 2024, el autonomía financiera de DORMIO BERCK EXPLOITATION (-15.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de DORMIO BERCK EXPLOITATION (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 98.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

98.598

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.455

Evolución de indicadores de liquidez
DORMIO BERCK EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
98.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average

En 2024, el ratio de liquidez de DORMIO BERCK EXPLOITATION (98.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.46x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de DORMIO BERCK EXPLOITATION (-5.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 108 días. Plazo proveedores: 134 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 129 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +47%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 835 529 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

108 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

134 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

129 j

Evolución del NFR y plazos
DORMIO BERCK EXPLOITATION

Positionnement de DORMIO BERCK EXPLOITATION dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of DORMIO BERCK EXPLOITATION is estimated at 3 819 370 € (range 2 607 920€ - 6 951 004€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
2607k€ 3819k€ 6951k€
3 819 370 € Range: 2 607 920€ - 6 951 004€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
5 109 336 € × 0.75x = 3 819 371 €
Range: 2 607 920€ - 6 951 005€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DORMIO BERCK EXPLOITATION

What is the revenue of DORMIO BERCK EXPLOITATION ?

The revenue of DORMIO BERCK EXPLOITATION in 2024 is 5.1 M€.

Is DORMIO BERCK EXPLOITATION profitable?

DORMIO BERCK EXPLOITATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DORMIO BERCK EXPLOITATION ?

The headquarters of DORMIO BERCK EXPLOITATION is located in BERCK (62600), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of DORMIO BERCK EXPLOITATION ?

The tax return of DORMIO BERCK EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DORMIO BERCK EXPLOITATION operate?

DORMIO BERCK EXPLOITATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.