DORAL CAVAILLON : revenue, balance sheet and financial ratios

DORAL CAVAILLON is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DORAL CAVAILLON (SIREN 840905426)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos 101 458 € 114 006 € 68 932 €
Resultado neto 21 553 € 40 526 € -6 489 €
EBITDA 63 753 € 83 129 € 29 851 €
Margen neto 21.2% 35.5% -9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, DORAL CAVAILLON alcanza unos ingresos de 101 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.3%. Caída significativa de -11% vs 2020. Tras deducir el consumo (4 k€), el margen bruto se sitúa en 98 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 62.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 10.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 21.2% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 458 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

97 957 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

63 753 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 592 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 553 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

62.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 209%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 56.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

208.956%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.149%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

56.885%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.07

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DORAL CAVAILLON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
208.96 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.12
Méd: 18.59
Q3: 76.53
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de DORAL CAVAILLON (208.96) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
25.15% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.96%
Méd: 29.41%
Q3: 49.61%
Average +20 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de DORAL CAVAILLON (25.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.07 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.31 ans
Vigilar

En 2021, el capacidad de reembolso de DORAL CAVAILLON (2.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 176.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

176.129

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.506

Evolución de indicadores de liquidez
DORAL CAVAILLON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
176.13 2021
2019
2020
2021
Q1: 126.24
Méd: 180.34
Q3: 264.85
Average +31 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de DORAL CAVAILLON (176.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.51x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.16x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de DORAL CAVAILLON (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 189 días. Plazo proveedores: 49 días. El desfase de 140 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 70 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +189%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 709 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

189 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

70 j

Evolución del NFR y plazos
DORAL CAVAILLON

Positionnement de DORAL CAVAILLON dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of DORAL CAVAILLON is estimated at 106 568 € (range 42 969€ - 170 855€). With an EBITDA of 63 753€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
53 tx
42k€ 106k€ 170k€
106 568 € Range: 42 969€ - 170 855€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
63 753 € × 2.6x
Estimation 162 897 €
65 724€ - 250 416€
Revenue Multiple 30%
101 458 € × 0.35x
Estimation 35 759 €
14 853€ - 61 455€
Net Income Multiple 20%
21 553 € × 3.3x
Estimation 71 961 €
28 258€ - 136 055€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DORAL CAVAILLON

What is the revenue of DORAL CAVAILLON ?

The revenue of DORAL CAVAILLON in 2021 is 101 k€.

Is DORAL CAVAILLON profitable?

Yes, DORAL CAVAILLON generated a net profit of 22 k€ in 2021.

Where is the headquarters of DORAL CAVAILLON ?

The headquarters of DORAL CAVAILLON is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of DORAL CAVAILLON ?

The tax return of DORAL CAVAILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DORAL CAVAILLON operate?

DORAL CAVAILLON operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.