Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-12-10 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Administration d'immeubles et autres biens immobiliersUbicación: SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), Val-de-Marne
DONJON PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios
DONJON PATRIMOINE is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 41 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DONJON PATRIMOINE alcanza unos ingresos de 41 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 41 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 42.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-12.8% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
40 725 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
40 725 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
17 151 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
652 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -107%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1361%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 69.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 27.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-106.743%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DONJON PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-131.454
-128.825
-125.449
-121.469
-117.327
-114.308
-111.427
-109.175
-106.743
Autonomía financiera
-312.774
-342.341
-384.849
-461.435
-547.771
-680.94
-841.831
-1028.723
-1361.177
Capacidad de reembolso
134.534
53.625
49.741
-28.951
-38.354
-157.569
330.011
71.357
69.649
Flujo de caja / Ingresos
18.684%
46.134%
48.578%
-89.086%
-218.274%
-20.651%
6.399%
28.777%
27.705%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-106.742024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.09
Q3: 67.7
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de DONJON PATRIMOINE (-106.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-1361.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.13%
Méd: 14.35%
Q3: 43.65%
Average
En 2024, el autonomía financiera de DONJON PATRIMOINE (-1361.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
69.65 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de DONJON PATRIMOINE (69.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 17.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
17.095
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DONJON PATRIMOINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
131.572
229.129
104.706
316.667
71.321
66.989
20.761
17.64
17.095
Cobertura de intereses
58.481
2.932
0.947
165.831
-75.545
-2173.489
86.132
35.559
34.22
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
17.092024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.53
Q3: 409.53
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de DONJON PATRIMOINE (17.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
34.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.73x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de DONJON PATRIMOINE (34.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. El FM representa 22 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +929%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 523 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
22 j
Evolución del NFR y plazos DONJON PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
245 €
945 €
2 890 €
3 098 €
3 833 €
-92 €
-1 498 €
118 €
2 523 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
21
21
27
19
53
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
22
22
83
38
82
15
29
33
66
Positionnement de DONJON PATRIMOINE dans son secteur
Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 277 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DONJON PATRIMOINE is estimated at
18 574 €
(range 7 047€ - 52 401€).
With an EBITDA of 17 151€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.29x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
277 transactions
7k€18k€52k€
18 574 €Range: 7 047€ - 52 401€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
17 151 €×1.3x
Estimation22 747 €
7 915€ - 68 630€
Revenue Multiple30%
40 725 €×0.29x
Estimation11 621 €
5 601€ - 25 353€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DONJON PATRIMOINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DONJON PATRIMOINE
What is the revenue of DONJON PATRIMOINE ?
The revenue of DONJON PATRIMOINE in 2024 is 41 k€.
Is DONJON PATRIMOINE profitable?
DONJON PATRIMOINE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of DONJON PATRIMOINE ?
The headquarters of DONJON PATRIMOINE is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of DONJON PATRIMOINE ?
The tax return of DONJON PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DONJON PATRIMOINE operate?
DONJON PATRIMOINE operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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