SIREN : 830890877
DON QUICHOTE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PONS (17800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 195 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 195 464 € |
| Resultado neto | 57 834 € |
| EBITDA | 68 611 € |
| Margen neto | 29.6% |
En 2021, DON QUICHOTE alcanza unos ingresos de 195 k€. Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 69 k€, representando el 35.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 29.6% de los ingresos.
195 464 €
119 749 €
68 611 €
60 120 €
57 834 €
25.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
91.862%
46.424%
26.564%
1.274
70.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de DON QUICHOTE (91.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de DON QUICHOTE (46.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de DON QUICHOTE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 626.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
626.723
0.551
En 2021, el ratio de liquidez de DON QUICHOTE (626.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de DON QUICHOTE (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 6 días de ingresos.
3 358 €
0 j
18 j
8 j
6 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of DON QUICHOTE is estimated at
331 237 €
(range 180 526€ - 659 701€).
With an EBITDA of 68 611€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DON QUICHOTE with other companies in the same sector:
The revenue of DON QUICHOTE in 2021 is 195 k€.
Yes, DON QUICHOTE generated a net profit of 58 k€ in 2021.
The headquarters of DON QUICHOTE is located in PONS (17800), in the department Charente-Maritime.
The tax return of DON QUICHOTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DON QUICHOTE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.