Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1982-08-01 (43 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: BERNOLSHEIM (67170), Bas-Rhin
DOMINIQUE DUTSCHER S.A : revenue, balance sheet and financial ratios
DOMINIQUE DUTSCHER S.A is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in BERNOLSHEIM (67170),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 137.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, DOMINIQUE DUTSCHER S.A alcanza unos ingresos de 137.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (100.6 M€), el margen bruto se sitúa en 36.7 M€, es decir, una tasa del 27%. El EBITDA alcanza 3.4 M€, representando el 2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -48%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8.3 M€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
137 327 579 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
36 692 114 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 404 070 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 850 796 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
68.078%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DOMINIQUE DUTSCHER S.A
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
41.616
61.869
82.943
149.556
150.372
83.228
68.078
Autonomía financiera
48.94
41.898
40.329
31.067
32.62
44.769
49.731
Capacidad de reembolso
2.842
333.216
5.223
21.565
5.13
2.828
5.37
Flujo de caja / Ingresos
5.069%
0.054%
5.158%
2.08%
9.678%
14.096%
6.659%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
68.082023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.57
Q3: 50.77
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de DOMINIQUE DUTSCHER S.A (68.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.73%2023
2021
2022
2023
Q1: 13.47%
Méd: 38.42%
Q3: 58.45%
Bueno+19 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de DOMINIQUE DUTSCHER S.A (49.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.37 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar
En 2023, el capacidad de reembolso de DOMINIQUE DUTSCHER S.A (5.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 217.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 80.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
217.429
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DOMINIQUE DUTSCHER S.A
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
181.305
173.426
191.404
196.792
223.992
240.007
217.429
Cobertura de intereses
8.395
44.24
32.17
63.849
32.195
45.787
80.942
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
217.432023
2021
2022
2023
Q1: 133.58
Méd: 205.53
Q3: 329.15
Bueno
En 2023, el ratio de liquidez de DOMINIQUE DUTSCHER S.A (217.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
80.94x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 6.06x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de DOMINIQUE DUTSCHER S.A (80.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 65 días. El FM representa 117 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +24%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
44 786 643 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
65 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
117 j
Evolución del NFR y plazos DOMINIQUE DUTSCHER S.A
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
36 024 559 €
34 344 558 €
35 408 231 €
42 946 552 €
43 552 074 €
50 082 919 €
44 786 643 €
Rotación de inventario (días)
74
71
73
62
59
76
65
Crédit clients (jours)
59
58
50
59
52
53
50
Crédit fournisseurs (jours)
67
72
65
65
56
52
56
Positionnement de DOMINIQUE DUTSCHER S.A dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DOMINIQUE DUTSCHER S.A is estimated at
11 331 410 €
(range 5 841 703€ - 35 901 157€).
With an EBITDA of 3 404 070€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
124 transactions
5841k€11331k€35901k€
11 331 410 €Range: 5 841 703€ - 35 901 157€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 404 070 €×0.7x
Estimation2 396 074 €
1 132 710€ - 8 720 836€
Revenue Multiple30%
137 327 579 €×0.21x
Estimation29 247 259 €
15 860 095€ - 88 590 428€
Net Income Multiple20%
8 272 489 €×0.8x
Estimation6 795 979 €
2 586 599€ - 24 818 054€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare DOMINIQUE DUTSCHER S.A with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DOMINIQUE DUTSCHER S.A
What is the revenue of DOMINIQUE DUTSCHER S.A ?
The revenue of DOMINIQUE DUTSCHER S.A in 2023 is 137.3 M€.
Is DOMINIQUE DUTSCHER S.A profitable?
Yes, DOMINIQUE DUTSCHER S.A generated a net profit of 8.3 M€ in 2023.
Where is the headquarters of DOMINIQUE DUTSCHER S.A ?
The headquarters of DOMINIQUE DUTSCHER S.A is located in BERNOLSHEIM (67170), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of DOMINIQUE DUTSCHER S.A ?
The tax return of DOMINIQUE DUTSCHER S.A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DOMINIQUE DUTSCHER S.A operate?
DOMINIQUE DUTSCHER S.A operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico