DOMAINE DES HAUTES ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios

DOMAINE DES HAUTES ROCHES is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 611 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DOMAINE DES HAUTES ROCHES (SIREN 343072898)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 610 735 € N/C N/C 1 014 000 € 1 946 752 € N/C N/C 1 878 363 €
Resultado neto -28 429 € 110 622 € 414 321 € -54 571 € -90 524 € 28 653 € 24 185 € 19 522 € 2 339 €
EBITDA -3 422 € -383 277 € N/C N/C -124 318 € 68 479 € N/C N/C 65 189 €
Margen neto N/C 18.1% N/C N/C -8.9% 1.5% N/C N/C 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DOMAINE DES HAUTES ROCHES registra una pérdida neta de 28 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 422 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 893 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 429 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.687%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.297%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.456

Evolución de indicadores de solvencia
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
26.69 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (26.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
75.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (75.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-4.46 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (-4.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 459.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

459.242

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.695

Evolución de indicadores de liquidez
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
459.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (459.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.7x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de DOMAINE DES HAUTES ROCHES (-1.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2038 días. Excelente situación: los proveedores financian 2038 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2038 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DOMAINE DES HAUTES ROCHES

Positionnement de DOMAINE DES HAUTES ROCHES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about DOMAINE DES HAUTES ROCHES

What is the revenue of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

The revenue of DOMAINE DES HAUTES ROCHES in 2023 is 611 k€.

Is DOMAINE DES HAUTES ROCHES profitable?

DOMAINE DES HAUTES ROCHES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

The headquarters of DOMAINE DES HAUTES ROCHES is located in SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), in the department Charente.

Where to find the tax return of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?

The tax return of DOMAINE DES HAUTES ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DOMAINE DES HAUTES ROCHES operate?

DOMAINE DES HAUTES ROCHES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.