Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-12-26 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Ubicación: NANTERRE (92000), Hauts-de-Seine
DOC'UP : revenue, balance sheet and financial ratios
DOC'UP is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in NANTERRE (92000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 22.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DOC'UP alcanza unos ingresos de 22.2 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 20.8 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 3.5 M€, representando el 15.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.0 M€, es decir, el 13.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
22 203 801 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
20 753 006 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 495 613 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 441 173 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
12.173%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.28
7.217
9.683
16.927
16.067
28.7
30.383
22.883
13.468
12.173
Autonomía financiera
17.396
22.632
18.826
19.887
17.183
35.61
36.114
33.832
45.816
46.997
Capacidad de reembolso
0.004
0.414
-26.726
0.329
0.613
2.044
3.568
0.804
0.319
0.265
Flujo de caja / Ingresos
5.86%
2.285%
-0.041%
5.774%
2.749%
4.72%
2.478%
7.223%
12.26%
13.407%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
12.172024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de DOC'UP (12.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
47.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DOC'UP (47.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.27 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DOC'UP (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 251.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
251.178
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
212.468
187.468
170.902
197.905
176.457
208.842
216.953
184.815
249.647
251.178
Cobertura de intereses
4.908
0.721
3.395
0.857
0.612
0.301
0.999
0.456
0.25
0.174
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
251.182024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DOC'UP (251.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.17x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DOC'UP (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-564%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-93 478 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
40 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-2 j
Evolución del NFR y plazos DOC'UP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-14 082 €
-90 284 €
517 062 €
112 125 €
-101 068 €
523 897 €
-188 354 €
-111 852 €
-308 834 €
-93 478 €
Rotación de inventario (días)
33
35
30
27
23
33
14
8
5
5
Crédit clients (jours)
53
42
40
42
42
50
42
45
36
38
Crédit fournisseurs (jours)
64
77
90
73
85
77
66
74
39
40
Positionnement de DOC'UP dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Estimación de valoración
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DOC'UP is estimated at
3 915 915 €
(range 3 355 315€ - 5 232 739€).
With an EBITDA of 3 495 613€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
3355k€3915k€5232k€
3 915 915 €Range: 3 355 315€ - 5 232 739€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 495 613 €×0.5x
Estimation1 903 514 €
1 070 189€ - 2 516 782€
Revenue Multiple30%
22 203 801 €×0.34x
Estimation7 558 010 €
7 558 010€ - 7 558 010€
Net Income Multiple20%
3 013 066 €×1.2x
Estimation3 483 777 €
2 764 091€ - 8 534 728€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau )
Compare DOC'UP with other companies in the same sector:
Yes, DOC'UP generated a net profit of 3.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DOC'UP ?
The headquarters of DOC'UP is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of DOC'UP ?
The tax return of DOC'UP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DOC'UP operate?
DOC'UP operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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