SIREN : 504259375
DOCUMENT CHANNEL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in BLOIS (41000), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 345 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 345 134 € | 608 091 € | 482 879 € | 602 424 € | 600 086 € | 539 017 € | 764 473 € | 1 075 794 € | 880 185 € | 358 372 € |
| Resultado neto | -66 791 € | -554 959 € | -1 066 726 € | -572 593 € | -292 798 € | -777 355 € | -622 556 € | -437 941 € | -591 304 € | -661 620 € |
| EBITDA | -17 229 € | -481 027 € | -808 762 € | -496 613 € | -250 198 € | -704 638 € | -530 191 € | -374 019 € | -524 873 € | -1 246 136 € |
| Margen neto | -19.4% | -91.3% | -220.9% | -95.0% | -48.8% | -144.2% | -81.4% | -40.7% | -67.2% | -184.6% |
En 2025, DOCUMENT CHANNEL alcanza unos ingresos de 345 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Caída significativa de -43% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 345 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -17 k€, representando el -5.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +74.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -67 k€ (-19.4% de los ingresos).
345 134 €
345 134 €
-17 229 €
-17 242 €
-66 791 €
-5.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
0.0%
18.851%
-19.352%
0.0
En 2025, el ratio de endeudamiento de DOCUMENT CHANNEL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2025, el autonomía financiera de DOCUMENT CHANNEL (18.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de DOCUMENT CHANNEL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 122.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
122.519
-287.585
En 2025, el ratio de liquidez de DOCUMENT CHANNEL (122.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de DOCUMENT CHANNEL (-287.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 145 días. Plazo proveedores: 387 días. Excelente situación: los proveedores financian 242 días del ciclo operativo. El FM representa 563 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +113%.
539 683 €
145 j
387 j
0 j
563 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 40 946€ to 291 634€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DOCUMENT CHANNEL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes
The revenue of DOCUMENT CHANNEL in 2025 is 345 k€.
DOCUMENT CHANNEL recorded a net loss in 2025.
The headquarters of DOCUMENT CHANNEL is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of DOCUMENT CHANNEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DOCUMENT CHANNEL operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.