SIREN : 838130730
DOCUMENT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 232 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 232 200 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 136 018 € | 96 949 € | 121 546 € |
| EBITDA | 168 457 € | N/C | N/C |
| Margen neto | 58.6% | N/C | N/C |
En 2021, DOCUMENT alcanza unos ingresos de 232 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 232 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 168 k€, representando el 72.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 136 k€, es decir, el 58.6% de los ingresos.
232 200 €
232 200 €
168 457 €
166 948 €
136 018 €
72.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 59.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
42.605%
50.507%
59.228%
1.101
21.5%
En 2021, el ratio de endeudamiento de DOCUMENT (42.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de DOCUMENT (50.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de DOCUMENT (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 641.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
641.214
0.096
En 2021, el ratio de liquidez de DOCUMENT (641.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de DOCUMENT (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. El FM es negativo (-255 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-164 744 €
34 j
51 j
0 j
-255 j
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DOCUMENT is estimated at
449 142 €
(range 107 605€ - 743 292€).
With an EBITDA of 168 457€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DOCUMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of DOCUMENT in 2021 is 232 k€.
Yes, DOCUMENT generated a net profit of 136 k€ in 2021.
The headquarters of DOCUMENT is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of DOCUMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DOCUMENT operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.