DN THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

DN THERMIQUE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 127 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DN THERMIQUE (SIREN 752577361)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 126 720 € 162 652 € 141 331 €
Resultado neto 0 € 0 € -7 316 € -299 € 25 163 €
EBITDA N/C N/C -5 946 € 457 € 35 213 €
Margen neto N/C N/C -5.8% -0.2% 17.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, DN THERMIQUE registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 404.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

404.803

Evolución de indicadores de liquidez
DN THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
404.8 2021
2018
2020
2021
Q1: 155.04
Méd: 218.36
Q3: 312.02
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de DN THERMIQUE (404.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.09x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de DN THERMIQUE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DN THERMIQUE

Positionnement de DN THERMIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about DN THERMIQUE

What is the revenue of DN THERMIQUE ?

The revenue of DN THERMIQUE in 2018 is 127 k€.

Is DN THERMIQUE profitable?

DN THERMIQUE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of DN THERMIQUE ?

The headquarters of DN THERMIQUE is located in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), in the department Rhone.

Where to find the tax return of DN THERMIQUE ?

The tax return of DN THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DN THERMIQUE operate?

DN THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.