Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1993-12-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beautéUbicación: PERIGNY (17180), Charente-Maritime
DISTRINAT : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTRINAT is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Based in PERIGNY (17180),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 61.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DISTRINAT alcanza unos ingresos de 61.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (22.4 M€), el margen bruto se sitúa en 38.7 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 9.0 M€, representando el 14.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 5.9 M€, es decir, el 9.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
61 133 293 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
38 745 637 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 043 600 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 828 411 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
11.733%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.708
47.794
35.842
23.239
17.255
18.736
14.498
18.132
11.733
Autonomía financiera
30.113
31.161
38.347
42.367
47.548
43.953
49.717
51.577
55.886
Capacidad de reembolso
0.026
0.723
0.508
0.335
0.289
0.365
0.318
0.517
0.356
Flujo de caja / Ingresos
9.252%
10.094%
11.152%
12.072%
11.492%
9.187%
9.084%
7.83%
9.14%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
11.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.39
Q3: 53.18
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTRINAT (11.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
55.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.69%
Méd: 30.09%
Q3: 58.97%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DISTRINAT (55.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.36 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de DISTRINAT (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 231.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
231.868
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
138.002
152.39
170.134
176.947
191.904
173.698
192.756
213.372
231.868
Cobertura de intereses
0.076
0.217
0.258
0.179
0.174
0.184
0.183
0.274
0.263
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
231.872024
2022
2023
2024
Q1: 124.88
Méd: 209.33
Q3: 380.42
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de DISTRINAT (231.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.26x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.4x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de DISTRINAT (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. El FM representa 129 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +173%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
21 947 464 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
129 j
Evolución del NFR y plazos DISTRINAT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 028 529 €
9 504 014 €
10 602 129 €
16 109 559 €
15 733 472 €
14 265 311 €
17 995 990 €
18 707 131 €
21 947 464 €
Rotación de inventario (días)
46
38
42
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
43
39
39
47
39
44
44
41
43
Crédit fournisseurs (jours)
91
82
49
56
46
54
47
41
46
Positionnement de DISTRINAT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Estimación de valoración
Based on 64 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DISTRINAT is estimated at
19 830 700 €
(range 11 033 454€ - 75 520 469€).
With an EBITDA of 9 043 600€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
64 tx
11033k€19830k€75520k€
19 830 700 €Range: 11 033 454€ - 75 520 469€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
9 043 600 €×2.4x
Estimation21 385 405 €
10 549 862€ - 100 603 491€
Revenue Multiple30%
61 133 293 €×0.38x
Estimation23 316 995 €
15 499 882€ - 37 561 853€
Net Income Multiple20%
5 946 017 €×1.8x
Estimation10 714 496 €
5 542 794€ - 69 750 841€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 64 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté)
Compare DISTRINAT with other companies in the same sector:
Yes, DISTRINAT generated a net profit of 5.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DISTRINAT ?
The headquarters of DISTRINAT is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of DISTRINAT ?
The tax return of DISTRINAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTRINAT operate?
DISTRINAT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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