Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1995-08-01 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de textilesUbicación: VILLEDIEU-SUR-INDRE (36320), Indre
DISTRIFIL : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTRIFIL is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Based in VILLEDIEU-SUR-INDRE (36320),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 23.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, DISTRIFIL alcanza unos ingresos de 23.9 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.8%. Vs 2024: +2%. Tras deducir el consumo (16.5 M€), el margen bruto se sitúa en 7.5 M€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 6.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 5.5% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
23 932 567 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 475 656 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 435 093 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 853 835 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
29.985%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
2.251
3.375
5.595
5.074
5.959
45.388
37.317
36.891
36.418
29.985
Autonomía financiera
58.801
57.107
60.915
59.388
59.521
45.208
53.775
56.597
55.829
61.238
Capacidad de reembolso
0.176
0.453
0.873
0.559
0.324
2.407
5.728
20.425
2.271
4.106
Flujo de caja / Ingresos
3.275%
2.696%
2.445%
3.398%
6.511%
6.248%
2.669%
1.315%
6.102%
3.124%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
29.982025
2023
2024
2025
Q1: 0.37
Méd: 7.22
Q3: 29.98
Average+12 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTRIFIL (29.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
61.24%2025
2023
2024
2025
Q1: 16.76%
Méd: 52.56%
Q3: 76.97%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de DISTRIFIL (61.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.11 ans2025
2023
2024
2025
Q1: -0.75 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.75 ans
Vigilar+5 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de DISTRIFIL (4.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 441.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
441.241
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
217.538
208.254
0.0
0.0
233.251
274.925
362.814
397.548
381.503
441.241
Cobertura de intereses
23.252
26.113
31.589
29.825
7.812
9.036
22.334
32.093
13.208
14.626
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
441.242025
2023
2024
2025
Q1: 210.1
Méd: 355.61
Q3: 718.39
Bueno-15 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de DISTRIFIL (441.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
14.63x2025
2023
2024
2025
Q1: -0.38x
Méd: 0.0x
Q3: 6.03x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de DISTRIFIL (14.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 35 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 138 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 220 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +115%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
14 598 387 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
138 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
220 j
Evolución del NFR y plazos DISTRIFIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
6 785 306 €
7 905 410 €
-676 279 €
-3 640 055 €
5 443 611 €
13 056 941 €
11 256 252 €
11 658 684 €
13 736 657 €
14 598 387 €
Rotación de inventario (días)
92
85
0
0
72
169
153
241
137
138
Crédit clients (jours)
60
77
0
0
60
57
68
123
65
61
Crédit fournisseurs (jours)
67
73
63
3
0
55
55
81
42
35
Positionnement de DISTRIFIL dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 3 202 929€ to 12 671 702€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
3202k€7929k€12671k€
7 929 005 €Range: 3 202 929€ - 12 671 702€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DISTRIFIL with other companies in the same sector:
Yes, DISTRIFIL generated a net profit of 1.3 M€ in 2025.
Where is the headquarters of DISTRIFIL ?
The headquarters of DISTRIFIL is located in VILLEDIEU-SUR-INDRE (36320), in the department Indre.
Where to find the tax return of DISTRIFIL ?
The tax return of DISTRIFIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTRIFIL operate?
DISTRIFIL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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