Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2003-04-24 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: PARIS (75017), Paris
DISTRICARE : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTRICARE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in PARIS (75017),
this company of category GE
shows in 2025 a revenue of 91.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, DISTRICARE alcanza unos ingresos de 91.2 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Vs 2024: +2%. Tras deducir el consumo (89.7 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 2%. El EBITDA alcanza -6.0 M€, representando el -6.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -768%, reduciendo el margen en 5.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -9.7 M€ (-10.7% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
91 183 080 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 519 193 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-5 959 409 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 863 086 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -56%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
-11.886%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia DISTRICARE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
-24.717
0.0
-2.729
0.0
-24.302
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
-19.589
-16.91
-16.723
-22.46
-21.816
-23.754
-32.999
-31.101
-23.02
-55.946
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
-1.781
0.0
-0.123
0.0
-2.126
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-4.891%
-1.452%
-1.575%
-1.786%
-5.033%
-3.592%
-2.538%
0.736%
-4.445%
-11.886%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 3.67
Q3: 28.55
Excelente
En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTRICARE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-55.95%2025
2023
2024
2025
Q1: 26.28%
Méd: 43.48%
Q3: 62.04%
Vigilar
En 2025, el autonomía financiera de DISTRICARE (-56.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Excelente
En 2025, el capacidad de reembolso de DISTRICARE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 64.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
64.124
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
82.338
84.664
88.242
81.281
82.348
80.787
80.013
76.277
0.0
64.124
Cobertura de intereses
-23.008
-140.454
-107.873
-36.778
-21.951
-44.343
-59.358
66.455
-479.24
-81.862
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
64.122025
2023
2024
2025
Q1: 147.44
Méd: 215.05
Q3: 310.05
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de DISTRICARE (64.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-81.86x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.44x
Vigilar-53 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de DISTRICARE (-81.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 66 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 82 días. El FM es negativo (-52 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-512%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-13 228 841 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
117 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
82 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-52 j
Evolución del NFR y plazos DISTRICARE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
3 214 327 €
3 773 174 €
8 097 089 €
-720 971 €
-1 567 416 €
-9 822 536 €
5 121 143 €
1 383 781 €
-93 290 992 €
-13 228 841 €
Rotación de inventario (días)
101
103
105
99
163
130
103
95
0
82
Crédit clients (jours)
68
76
74
82
136
190
112
112
0
117
Crédit fournisseurs (jours)
70
65
81
50
56
32
81
79
84
66
Positionnement de DISTRICARE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DISTRICARE is estimated at
19 419 661 €
(range 10 530 822€ - 58 822 474€).
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
124 transactions
10530k€19419k€58822k€
19 419 661 €Range: 10 530 822€ - 58 822 474€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Revenue Multiple
91 183 080 €
×
0.21x
=19 419 662 €
Range: 10 530 822€ - 58 822 475€
Only this financial indicator is available for this company.
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DISTRICARE with other companies in the same sector:
The headquarters of DISTRICARE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
Where to find the tax return of DISTRICARE ?
The tax return of DISTRICARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTRICARE operate?
DISTRICARE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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