DISTRI-TI-CAM : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTRI-TI-CAM is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in GRAND-BOURG (97112), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 231 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTRI-TI-CAM (SIREN 810258186)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 230 872 € 135 788 € 138 772 € 201 129 € 206 429 € 174 488 € 238 616 €
Resultado neto 20 249 € -35 159 € -5 093 € 4 359 € 21 884 € 14 128 € 17 233 €
EBITDA 11 352 € -37 368 € -10 368 € 4 499 € 19 361 € 19 257 € 10 547 €
Margen neto 8.8% -25.9% -3.7% 2.2% 10.6% 8.1% 7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, DISTRI-TI-CAM alcanza unos ingresos de 231 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Vs 2021, crecimiento de +70% (136 k€ -> 231 k€). Tras deducir el consumo (43 k€), el margen bruto se sitúa en 188 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +32.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 8.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

230 872 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

188 355 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 352 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

11 049 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 249 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.781%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.723%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.876%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.305

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.3%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTRI-TI-CAM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.78 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 31.73
Q3: 181.03
Average +35 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de DISTRI-TI-CAM (91.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.72% 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.49%
Méd: 28.78%
Q3: 58.6%
Average +17 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de DISTRI-TI-CAM (21.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.31 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.37 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de DISTRI-TI-CAM (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 182.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

182.433

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.143

Evolución de indicadores de liquidez
DISTRI-TI-CAM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
182.43 2022
2020
2021
2022
Q1: 83.69
Méd: 170.0
Q3: 364.87
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de DISTRI-TI-CAM (182.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
13.14x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.53x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de DISTRI-TI-CAM (13.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. El FM representa 55 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +536%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

35 106 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

55 j

Evolución del NFR y plazos
DISTRI-TI-CAM

Positionnement de DISTRI-TI-CAM dans son secteur

Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of DISTRI-TI-CAM is estimated at 279 163 € (range 52 764€ - 448 977€). With an EBITDA of 11 352€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
276 transactions
52k€ 279k€ 448k€
279 163 € Range: 52 764€ - 448 977€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 352 € × 11.9x
Estimation 135 639 €
27 582€ - 184 557€
Revenue Multiple 30%
230 872 € × 2.33x
Estimation 538 770 €
125 789€ - 700 579€
Net Income Multiple 20%
20 249 € × 12.3x
Estimation 248 564 €
6 184€ - 732 627€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTRI-TI-CAM

What is the revenue of DISTRI-TI-CAM ?

The revenue of DISTRI-TI-CAM in 2022 is 231 k€.

Is DISTRI-TI-CAM profitable?

Yes, DISTRI-TI-CAM generated a net profit of 20 k€ in 2022.

Where is the headquarters of DISTRI-TI-CAM ?

The headquarters of DISTRI-TI-CAM is located in GRAND-BOURG (97112), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of DISTRI-TI-CAM ?

The tax return of DISTRI-TI-CAM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTRI-TI-CAM operate?

DISTRI-TI-CAM operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.