DISTRI LA VALENTINE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTRI LA VALENTINE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in VILLENEUVE SUR LOT (47300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTRI LA VALENTINE (SIREN 445154875)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 273 530 € 9 291 094 € 7 160 372 € 7 867 645 € 7 293 336 € 7 758 689 € 8 033 909 € 5 941 857 € 5 617 587 €
Resultado neto -374 744 € 580 101 € 1 015 716 € 946 608 € 530 266 € 679 844 € 717 956 € -99 717 € 372 987 €
EBITDA 277 144 € 984 323 € 1 651 659 € 1 561 013 € 1 086 883 € 1 334 220 € 1 367 589 € 39 942 € 681 273 €
Margen neto -6.0% 6.2% 14.2% 12.0% 7.3% 8.8% 8.9% -1.7% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DISTRI LA VALENTINE alcanza unos ingresos de 6.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.4%). Caída significativa de -32% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.9 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 37%. El EBITDA alcanza 277 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-32%), el EBITDA varía en -72%, reduciendo el margen en 6.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -375 k€ (-6.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 273 530 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 331 510 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

277 144 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-379 204 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-374 744 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24804%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24804.028%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.312%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.131%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

27.087

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.7%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24804.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Vigilar +73 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTRI LA VALENTINE (24804.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DISTRI LA VALENTINE (0.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
27.09 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DISTRI LA VALENTINE (27.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 515.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

515.297

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.845

Evolución de indicadores de liquidez
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
515.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Excelente +43 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DISTRI LA VALENTINE (515.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Bueno +43 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DISTRI LA VALENTINE (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 64 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 72 días. El FM representa 352 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +503%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 137 583 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

72 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

352 j

Evolución del NFR y plazos
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement de DISTRI LA VALENTINE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of DISTRI LA VALENTINE is estimated at 1 334 952 € (range 972 004€ - 1 952 720€). With an EBITDA of 277 144€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
972k€ 1334k€ 1952k€
1 334 952 € Range: 972 004€ - 1 952 720€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
277 144 € × 4.7x
Estimation 1 306 774 €
941 535€ - 2 036 512€
Revenue Multiple 30%
6 273 530 € × 0.22x
Estimation 1 381 917 €
1 022 787€ - 1 813 068€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTRI LA VALENTINE

What is the revenue of DISTRI LA VALENTINE ?

The revenue of DISTRI LA VALENTINE in 2024 is 6.3 M€.

Is DISTRI LA VALENTINE profitable?

DISTRI LA VALENTINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DISTRI LA VALENTINE ?

The headquarters of DISTRI LA VALENTINE is located in VILLENEUVE SUR LOT (47300), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of DISTRI LA VALENTINE ?

The tax return of DISTRI LA VALENTINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTRI LA VALENTINE operate?

DISTRI LA VALENTINE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.