Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-07-01 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électriqueUbicación: BRINDAS (69126), Rhone
DISTRI-CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTRI-CONCEPT is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Based in BRINDAS (69126),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 6.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, DISTRI-CONCEPT alcanza unos ingresos de 6.4 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.6%. Vs 2024, crecimiento de +17% (5.5 M€ -> 6.4 M€). Tras deducir el consumo (4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza 320 k€, representando el 5.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+17%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 239 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 437 619 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 679 542 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
320 169 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
318 235 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.324%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DISTRI-CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
14.528
7.44
59.041
117.898
138.317
148.419
86.407
51.376
32.324
Autonomía financiera
29.685
36.128
32.139
28.734
22.182
25.837
31.402
44.738
48.72
Capacidad de reembolso
0.455
0.472
1.739
4.772
2.39
3.697
1.871
1.796
1.651
Flujo de caja / Ingresos
3.432%
2.243%
4.602%
3.3%
6.262%
5.283%
6.893%
5.606%
3.983%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.322025
2023
2024
2025
Q1: 0.84
Méd: 10.11
Q3: 39.79
Average-6 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTRI-CONCEPT (32.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
48.72%2025
2023
2024
2025
Q1: 29.93%
Méd: 50.37%
Q3: 68.8%
Average+12 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de DISTRI-CONCEPT (48.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.65 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 1.72 ans
Average
En 2025, el capacidad de reembolso de DISTRI-CONCEPT (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 246.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
246.835
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DISTRI-CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
144.333
156.837
185.424
248.982
178.402
227.164
206.481
262.135
246.835
Cobertura de intereses
0.927
1.001
4.047
6.783
2.048
3.246
3.483
4.291
5.535
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
246.842025
2023
2024
2025
Q1: 167.22
Méd: 247.97
Q3: 389.14
Average+8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de DISTRI-CONCEPT (246.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
5.54x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 5.24x
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de DISTRI-CONCEPT (5.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 53 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 54 días. El FM representa 115 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +781%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 049 094 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
56 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
53 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
54 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
115 j
Evolución del NFR y plazos DISTRI-CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
232 713 €
263 395 €
310 830 €
397 723 €
1 016 521 €
1 374 765 €
2 064 969 €
1 879 796 €
2 049 094 €
Rotación de inventario (días)
21
26
31
56
54
61
64
67
54
Crédit clients (jours)
71
86
73
65
66
60
68
53
56
Crédit fournisseurs (jours)
80
84
70
54
69
64
70
50
53
Positionnement de DISTRI-CONCEPT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 173 245€ to 1 458 242€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
173k€272k€1458k€
272 820 €Range: 173 245€ - 1 458 242€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DISTRI-CONCEPT with other companies in the same sector:
Yes, DISTRI-CONCEPT generated a net profit of 239 k€ in 2025.
Where is the headquarters of DISTRI-CONCEPT ?
The headquarters of DISTRI-CONCEPT is located in BRINDAS (69126), in the department Rhone.
Where to find the tax return of DISTRI-CONCEPT ?
The tax return of DISTRI-CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTRI-CONCEPT operate?
DISTRI-CONCEPT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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