DIORANEWS : revenue, balance sheet and financial ratios

DIORANEWS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIORANEWS (SIREN 428206189)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos 5 091 412 € 5 093 051 € 4 876 349 € 4 013 159 € 3 571 431 € 2 896 832 € 2 587 771 €
Resultado neto 12 307 € 263 889 € 245 825 € 238 841 € 275 633 € 242 977 € 445 769 €
EBITDA -27 882 € -192 883 € 333 364 € 260 713 € 395 485 € 265 589 € 433 563 €
Margen neto 0.2% 5.2% 5.0% 6.0% 7.7% 8.4% 17.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DIORANEWS alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -28 k€, representando el -0.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 091 412 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 091 412 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-27 882 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-104 917 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 307 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.748%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.287%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.222%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.026

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DIORANEWS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.54
Q3: 23.74
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de DIORANEWS (19.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88%
Méd: 28.42%
Q3: 59.17%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DIORANEWS (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.07 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DIORANEWS (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.051

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.52

Evolución de indicadores de liquidez
DIORANEWS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 143.54
Méd: 232.05
Q3: 597.94
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DIORANEWS (191.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.52x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DIORANEWS (-0.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 49 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. El FM representa 51 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +167%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

715 700 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
DIORANEWS

Positionnement de DIORANEWS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about DIORANEWS

What is the revenue of DIORANEWS ?

The revenue of DIORANEWS in 2024 is 5.1 M€.

Is DIORANEWS profitable?

Yes, DIORANEWS generated a net profit of 12 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DIORANEWS ?

The headquarters of DIORANEWS is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of DIORANEWS ?

The tax return of DIORANEWS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIORANEWS operate?

DIORANEWS operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.