DINARD SAINT MALO NAUTISME : revenue, balance sheet and financial ratios

DINARD SAINT MALO NAUTISME is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in LA RICHARDAIS (35780), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DINARD SAINT MALO NAUTISME (SIREN 417802899)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 277 742 € 3 902 368 € 2 962 809 € 4 227 345 € 3 383 274 € 3 234 561 € 2 411 621 € 2 339 975 € 2 174 554 €
Resultado neto 76 448 € 123 429 € 158 864 € 149 036 € 128 546 € 15 741 € 15 236 € 55 034 € 71 592 €
EBITDA 162 957 € 177 057 € 261 423 € 122 660 € 119 406 € 46 380 € 58 527 € 89 315 € 125 375 €
Margen neto 2.3% 3.2% 5.4% 3.5% 3.8% 0.5% 0.6% 2.4% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DINARD SAINT MALO NAUTISME alcanza unos ingresos de 3.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 910 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 163 k€, representando el 5.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 76 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 277 742 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

909 929 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

162 957 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

120 169 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

76 448 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.426%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.147%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.622%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.37

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DINARD SAINT MALO NAUTISME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
29.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.53
Méd: 32.45
Q3: 100.21
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DINARD SAINT MALO NAUTISME (29.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
47.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.5%
Méd: 41.35%
Q3: 63.37%
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DINARD SAINT MALO NAUTISME (47.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.34 ans
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DINARD SAINT MALO NAUTISME (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 257.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

257.877

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.407

Evolución de indicadores de liquidez
DINARD SAINT MALO NAUTISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
257.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 162.72
Méd: 255.92
Q3: 408.29
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DINARD SAINT MALO NAUTISME (257.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
14.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 10.54x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DINARD SAINT MALO NAUTISME (14.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 102 días. Excelente situación: los proveedores financian 85 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 210 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 211 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +199%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 925 346 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

102 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

210 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

211 j

Evolución del NFR y plazos
DINARD SAINT MALO NAUTISME

Positionnement de DINARD SAINT MALO NAUTISME dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 423 813€ to 1 763 539€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
423k€ 1019k€ 1763k€
1 019 637 € Range: 423 813€ - 1 763 539€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DINARD SAINT MALO NAUTISME

What is the revenue of DINARD SAINT MALO NAUTISME ?

The revenue of DINARD SAINT MALO NAUTISME in 2024 is 3.3 M€.

Is DINARD SAINT MALO NAUTISME profitable?

Yes, DINARD SAINT MALO NAUTISME generated a net profit of 76 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DINARD SAINT MALO NAUTISME ?

The headquarters of DINARD SAINT MALO NAUTISME is located in LA RICHARDAIS (35780), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of DINARD SAINT MALO NAUTISME ?

The tax return of DINARD SAINT MALO NAUTISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DINARD SAINT MALO NAUTISME operate?

DINARD SAINT MALO NAUTISME operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.