DIDEROT FINANCEMENT 22 : revenue, balance sheet and financial ratios

DIDEROT FINANCEMENT 22 is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in SURESNES (92150), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIDEROT FINANCEMENT 22 (SIREN 815048491)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 360 902 € 3 374 053 € 3 376 570 € 3 376 382 € 3 394 406 € 2 294 566 € N/C N/C N/C
Resultado neto -1 441 843 € -1 543 286 € -2 130 647 € -3 630 128 € -5 701 030 € -9 621 496 € -6 265 341 € -3 068 290 € -75 €
EBITDA 3 334 989 € 3 347 988 € 3 350 997 € 3 352 474 € 3 368 727 € 2 264 341 € -28 717 € -1 980 504 € -75 €
Margen neto -42.9% -45.7% -63.1% -107.5% -168.0% -419.3% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DIDEROT FINANCEMENT 22 alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.3 M€, representando el 99.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-42.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 360 902 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 360 902 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 334 989 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 269 239 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 441 843 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

99.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 767%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 51.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

766.584%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.537%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

51.077%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

17.555

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DIDEROT FINANCEMENT 22

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
766.58 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DIDEROT FINANCEMENT 22 (766.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
11.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Excelente +34 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DIDEROT FINANCEMENT 22 (11.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
17.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de DIDEROT FINANCEMENT 22 (17.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 62459.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 51.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

62459.264

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

51.11

Evolución de indicadores de liquidez
DIDEROT FINANCEMENT 22

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
62459.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de DIDEROT FINANCEMENT 22 (62459.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
51.11x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DIDEROT FINANCEMENT 22 (51.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-2764 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-25 804 065 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2764 j

Evolución del NFR y plazos
DIDEROT FINANCEMENT 22

Positionnement de DIDEROT FINANCEMENT 22 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of DIDEROT FINANCEMENT 22 is estimated at 3 963 375 € (range 818 469€ - 8 889 022€). With an EBITDA of 3 334 989€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
818k€ 3963k€ 8889k€
3 963 375 € Range: 818 469€ - 8 889 022€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 334 989 € × 1.6x
Estimation 5 245 336 €
660 318€ - 12 532 018€
Revenue Multiple 30%
3 360 902 € × 0.54x
Estimation 1 826 775 €
1 082 056€ - 2 817 363€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIDEROT FINANCEMENT 22

What is the revenue of DIDEROT FINANCEMENT 22 ?

The revenue of DIDEROT FINANCEMENT 22 in 2024 is 3.4 M€.

Is DIDEROT FINANCEMENT 22 profitable?

DIDEROT FINANCEMENT 22 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DIDEROT FINANCEMENT 22 ?

The headquarters of DIDEROT FINANCEMENT 22 is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of DIDEROT FINANCEMENT 22 ?

The tax return of DIDEROT FINANCEMENT 22 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIDEROT FINANCEMENT 22 operate?

DIDEROT FINANCEMENT 22 operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.